Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value UCITS ETF Dist · IE00B23D9570 · PSDE · fotografie confrontate: 20 ago → 1 settembre 2026
In breve: 1 titolo entrato e 2 usciti dal paniere · 2 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · rendimento del mese −0,4% · costi e caratteristiche invariati.
Paniere — titoli entrati (1)
| Titolo | Peso all’ingresso |
|---|
| HANWHA MACHINERY & SERVICE H KRW NPV | 0,01% |
Paniere — titoli usciti (2)
| Titolo | Peso all’uscita |
|---|
| ITAUSA S.A. BRL 0.0000 NPV PFD | <0,01% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA NPV | <0,01% |
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 503 → 502.
Pesi dei titoli
| Titolo | da | a |
|---|
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW100 | 9,23% | 8,84% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD HKD 0.0000 | 2,28% | 1,95% |
Top 10 — prima e dopo
| Titolo | 13 ago | 1 set |
|---|
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW100 | 8,98% | 8,84% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD10 | 3,99% | 3,96% |
| PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR BRL NPV PFD | 2,48% | 2,78% |
| SK HYNIX INC KRW5000 | 1,92% | 2,06% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD HKD 0.0000 | 2,21% | 1,95% |
| HON HAI PRECISION INDUSTRY TWD10 | 1,75% | 1,69% |
| VALE SA NPV | 1,38% | 1,48% |
| CHINA CONSTRUCTION BANK-H CNY1 | 1,40% | 1,45% |
| TENCENT HOLDINGS LTD HKD0.00002 | 1,39% | 1,36% |
| MEDIATEK INC TWD10 | 1,30% | 1,31% |
Peso complessivo della top 10: 26,8% → 26,9%.
Settori — dove si è spostato il peso
Beni voluttuari10,6 → 10,0 Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi
| Paese | 13 ago | 1 set |
|---|
| Cina | 25,8% | 25,3% |
| Brasile | 7,2% | 7,8% |
| Taiwan | 18,3% | 18,7% |
I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Rendimento del mese
−0,4% in USD (NAV 13,65 → 13,6, 31 ago → 3 set). Cedole staccate nel mese: 0,1215 USD (stacco 10 set).
Costi e caratteristiche
| TER | 0,49% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,07% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10 e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.