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Invesco · scheda del 5 settembre 2026
Invesco · scheda del 5 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Invesco RAFI Europe Fundamental Value UCITS ETF Dist
PSRE · IE00B23D8X81 · classe Dist · EUR · domicilio Irlanda
azionario · EuropaSFDR art. 6
Indice replicato: RAFI Fundamental Europe Index NTR
- TER
- 0,39%+ trans. 0,11%
- Patrimonio
- 34 mln EUR
- Tracking difference
- +0,04%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Distribuzionetrimestrale
Lancio 12 nov 2007 · costi dal KID al 14 ago 2026 · 364 titoli in portafoglio · 9 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 14 ago 2026
- L'obiettivo del Fondo è offrire agli investitori risultati d'investimento corrispondenti, al lordo delle spese, alla performance di prezzo e rendimento del RAFI Fundamental Europe Index (Net Total Return) in EUR (l'"Indice"). - La valuta base del Fondo è l'EUR. - L'Indice rappresenta la performance di società ad alta e media capitalizzazione dei paesi europei in base ai loro valori fondamentali. L'Indice è costruito a partire dal RAFI Global Equity Investable Universe. I valori fondamentali si basano su quattro indicatori tratti dai bilanci societari:…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
12 nov 2007 → 1 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente
Rendimenti in euro
| 1 anno | +24,3% |
| 3 anni | +69,3% |
| 5 anni | +88,4% |
| 10 anni | +173,8% |
| Dal lancio della serie | +187,9% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 10,80% | 12,00% | 14,18% |
| Max drawdown | −8,37% | −15,48% | −20,76% |
| Sharpe | 1,69 | 0,98 | 0,54 |
| Sortino | 2,49 | 1,31 | 0,72 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · PSRE · IE00B23D8X811
RebalixPSRE · IE00B23D8X81 · scheda del 5 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +27,87% | +27,83% | +0,03% |
| 2024 | +10,79% | +10,70% | +0,08% |
| 2023 | +16,21% | +16,21% | +0,00% |
| 2022 | −4,05% | −4,11% | +0,06% |
| 2021 | +26,51% | +26,48% | +0,03% |
Cedole · per quota, in EUR
Frequenza: trimestrale · ultimi 12 mesi: 0,4265 EUR (2,61% sul NAV) · ultimo stacco 10 set 2026
| Anno | Stacchi | Totale (EUR) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 0,3951 | — |
| 2025 | 4 | 0,4479 | +3,79% |
| 2024 | 4 | 0,422 | +3,81% |
| 2023 | 4 | 0,398 | +4,03% |
| 2022 | 4 | 0,3378 | +3,17% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 1 set 2026 · 364 titoli · peso prime 10 = 22,0%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 4,5% | |
| 3,1% | |
| 2,7% | |
| 2,1% | |
| 1,9% | |
| 1,8% | |
| 1,6% | |
| 1,5% | |
| 1,4% | |
| 1,4% |
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
PEF · Borsa Italiana (ETFplus)
6PSC · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 20 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00B23D8X81
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 5 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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