settembre 2026 — cosa è cambiato

Invesco RAFI Europe Fundamental Value UCITS ETF Dist · IE00B23D8X81 · PSRE · fotografie confrontate: 20 ago → 1 settembre 2026

In breve: 0 titoli entrati e 1 uscito dal paniere · pesi dei titoli grandi quasi fermi · rendimento del mese +0,3% · costi e caratteristiche invariati.

Paniere — titoli entrati (0)

Nessuno.

Paniere — titoli usciti (1)

Titolo	Peso all’uscita
JOHNSON MATTHEY PLC GBP1.109245	0,02%

Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 364 → 363.

Pesi dei titoli

Nessuna variazione sopra ±0,25 punti. La più ampia: ROCHE HOLDINGS AG CHF NPV, 2,29% → 2,12%.

Top 10 — prima e dopo

Titolo	13 ago	1 set
SHELL PLC GBP 0.0700	4,28%	4,47%
TOTAL ENERGIES SE EUR2.5	3,02%	3,12%
HSBC HOLDINGS PLC GBP 0.5000	2,71%	2,73%
ROCHE HOLDINGS AG CHF NPV	2,21%	2,12%
BP PLC GBP 0.2500	1,83%	1,90%
GLENCORE PLC GBP 0.0100	1,71%	1,84%
NOVARTIS AG-REG CHF0.5	1,47%	1,55%
BANCO SANTANDER SA EUR0.5	1,53%	1,50%
NESTLE SA-REG CHF0.1	1,45%	1,40%
BNP PARIBAS EUR2	1,49%	1,37%

Peso complessivo della top 10: 21,7% → 22%.

Settori — dove si è spostato il peso

Energia

12,7 → 13,3

Materiali

9,1 → 9,5

Finanza

24,3 → 24,0

Industria

11,7 → 11,5

Altro

4,3 → 4,1

Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.

Paesi

Paese	13 ago	1 set
Francia	13,9%	13,5%
Altro	14,8%	15,1%
Stati Uniti	14,6%	14,9%

I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.

Rendimento del mese

+0,3% in EUR (NAV 16,29 → 16,34, 31 ago → 3 set). Cedole staccate nel mese: 0,087 EUR (stacco 10 set).

Costi e caratteristiche

TER	0,39% — invariato
Costi di transazione (KID)	0,11% — invariati
Indice, nome, politica	nessun cambiamento nel periodo

Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10 e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.