Rebalix
iShares · scheda del 5 settembre 2026
iShares · scheda del 5 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
iShares Global Water UCITS ETF
IH2O · IE00B1TXK627 · USD · domicilio Irlanda
azionario · Globale · Utility · Tutte le taglieSFDR art. 8
Indice replicato: S&P Global Water Index (NET) (USD)
- TER
- 0,65%+ trans. 0,09%
- Patrimonio
- 1,8 mld EUR
- Tracking difference
- −0,65%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Distribuzionesemestrale
Lancio 16 mar 2007 · costi dal KID al 2 set 2026 · 66 titoli in portafoglio · 9 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
La Classe di azioni è una classe di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento dell'S&P Global Water Index, indice di riferimento del Fondo (Indice). La Classe di azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e mira a investire per quanto possibile e fattibile nei titoli azionari (ad es. azioni) che compongono l'Indice.
L'Indice misura la performance di 50 tra le maggiori società quotate operanti a…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
16 mar 2007 → 31 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +2,6% |
| 3 anni | +25,3% |
| 5 anni | +18,9% |
| 10 anni | +138,5% |
| Dal lancio della serie | +380,8% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 12,66% | 13,11% | 15,33% |
| Max drawdown | −11,37% | −14,46% | −32,89% |
| Sharpe | 0,06 | 0,46 | 0,00 |
| Sortino | 0,09 | 0,66 | 0,01 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · IH2O · IE00B1TXK6271
RebalixIH2O · IE00B1TXK627 · scheda del 5 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +17,62% | +18,25% | −0,63% |
| 2024 | +4,53% | +5,16% | −0,63% |
| 2023 | +14,11% | +14,82% | −0,70% |
| 2022 | −21,78% | −21,48% | −0,30% |
| 2021 | +31,06% | +31,82% | −0,77% |
Cedole · per quota, in USD
Frequenza: semestrale · ultimi 12 mesi: 1,03 USD (1,35% sul NAV) · ultimo stacco 21 mag 2026
| Anno | Stacchi | Totale (USD) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0,50 | — |
| 2025 | 2 | 0,99 | +1,53% |
| 2024 | 2 | 0,69 | +1,10% |
| 2023 | 2 | 0,74 | +1,33% |
| 2022 | 2 | 0,61 | +0,85% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 ago 2026 · 66 titoli · peso prime 10 = 55,4%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 8,3% | |
| 7,3% | |
| 6,8% | |
| 5,9% | |
| 5,8% | |
| 5,3% | |
| 4,8% | |
| 4,1% | |
| 3,7% | |
| 3,4% |
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
IH2O · Borsa Italiana (ETFplus)
IQQQ · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 17 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00B1TXK627
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
rebalix.com/it/etf/IE00B1TXK627
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 5 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
Rebalix · IH2O · IE00B1TXK6272