Rebalix
iShares · scheda del 5 settembre 2026
iShares · scheda del 5 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
iShares Global Infrastructure UCITS ETF
INFR · IE00B1FZS467 · USD · domicilio Irlanda
azionario · Globale · Infrastrutture · Tutte le taglieSFDR art. 6
Indice replicato: FTSE Global Core Infrastructure Index (USD)
- TER
- 0,65%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- 2,1 mld EUR
- Tracking difference
- −0,21%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Distribuzionetrimestrale
Lancio 20 ott 2006 · costi dal KID al 2 set 2026 · 267 titoli in portafoglio · 10 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
La Categoria di Azioni è una categoria di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento sull’investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sulle attività del Fondo, che rispecchi il rendimento del FTSE Global Core Infrastructure Index, preso come indice di riferimento del Fondo (Indice). La Categoria di Azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e mira a investire per quanto possibile e fattibile nei titoli azionari (ad es. azioni) che compongono l'Indice.
L'Indice misura la performance di società che…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
20 ott 2006 → 31 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +13,1% |
| 3 anni | +33,1% |
| 5 anni | +33,8% |
| 10 anni | +93,0% |
| Dal lancio della serie | +182,0% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 10,29% | 11,36% | 12,63% |
| Max drawdown | −5,61% | −9,86% | −24,59% |
| Sharpe | 0,88 | 0,61 | 0,11 |
| Sortino | 1,31 | 0,85 | 0,15 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · INFR · IE00B1FZS4671
RebalixINFR · IE00B1FZS467 · scheda del 5 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +12,51% | +12,75% | −0,24% |
| 2024 | +8,67% | +8,88% | −0,21% |
| 2023 | +0,51% | +0,68% | −0,17% |
| 2022 | −6,75% | −6,51% | −0,24% |
| 2021 | +16,60% | +16,96% | −0,36% |
Cedole · per quota, in USD
Frequenza: trimestrale · ultimi 12 mesi: 0,7983 USD (2,07% sul NAV) · ultimo stacco 20 ago 2026
| Anno | Stacchi | Totale (USD) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 0,6251 | — |
| 2025 | 4 | 0,7866 | +2,43% |
| 2024 | 4 | 0,7628 | +2,50% |
| 2023 | 4 | 0,7217 | +2,32% |
| 2022 | 4 | 0,6588 | +1,94% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 ago 2026 · 267 titoli · peso prime 10 = 33,1%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 5,5% | |
| 5,3% | |
| 3,4% | |
| 3,0% | |
| 2,9% | |
| 2,9% | |
| 2,8% | |
| 2,5% | |
| 2,5% | |
| 2,4% |
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
INFR · Borsa Italiana (ETFplus), Euronext Amsterdam
IQQI · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 20 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00B1FZS467
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 5 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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