settembre 2026 — cosa è cambiato

iShares Global Infrastructure UCITS ETF · IE00B1FZS467 · INFR · fotografie confrontate: 20 ago → 31 agosto 2026

In breve: 0 titoli entrati e 0 usciti dal paniere · 1 variazione di peso oltre ±0,25 punti · rendimento del mese −2,2% · costi e caratteristiche invariati.

Paniere — titoli entrati (0)

Nessuno.

Paniere — titoli usciti (0)

Nessuno.

Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 265 → 265.

Pesi dei titoli

Titolo	da	a
PG&E CORP	1,18%	0,89%

Top 10 — prima e dopo

Titolo	6 ago	31 ago
UNION PACIFIC	5,32%	5,46%
NEXTERA ENERGY	5,36%	5,26%
ENBRIDGE	3,42%	3,38%
SOUTHERN	3,18%	3,03%
CSX	2,85%	2,87%
DUKE ENERGY CORP	2,93%	2,86%
WILLIAMS	2,66%	2,80%
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	2,43%	2,52%
AMERICAN TOWER REIT	2,42%	2,51%
NATIONAL GRID PLC	2,43%	2,41%

Peso complessivo della top 10: 33% → 33,1%.

Settori — dove si è spostato il peso

Servizi di pubblica utilità

54,2 → 53,4

Energia

16,1 → 16,9

Industria

22,5 → 22,7

Immobiliare

4,0 → 4,2

Comunicazioni

2,1 → 2,1

Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.

Paesi

Paese	6 ago	31 ago
Giappone	3,7%	3,9%
Stati Uniti	63,4%	63,5%
India	1,9%	1,8%

I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.

Rendimento del mese

−2,2% in USD (NAV 39,3 → 38,44, 31 lug → 31 ago). Cedole staccate nel mese: 0,2453 USD (stacco 20 ago).

Patrimonio nel mese

2,5 mld $ → 2,5 mld $ (serie giornaliera dell’emittente).

Costi e caratteristiche

TER	0,65% — invariato
Costi di transazione (KID)	0,00% — invariati
Indice, nome, politica	nessun cambiamento nel periodo

Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10 e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.