Rebalix
iShares · scheda del 5 settembre 2026
iShares · scheda del 5 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF
IAPD · IE00B14X4T88 · USD · domicilio Irlanda
azionario · Asia Pacifico · Tutte le taglie · DividendiSFDR art. 6
Indice replicato: Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 50 Index (Net)
- TER
- 0,59%+ trans. 0,08%
- Patrimonio
- 631 mln EUR
- Tracking difference
- −0,64%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Distribuzionetrimestrale
Lancio 2 giu 2006 · costi dal KID al 2 set 2026 · 50 titoli in portafoglio · 9 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
La Classe di azioni è una classe di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento del Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 50 Index, indice di riferimento del Fondo (Indice). La Classe di azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e mira a investire nei titoli azionari (ad es. azioni) che, per quanto possibile e fattibile, compongono l'Indice.
L'Indice misura la performance dei 50 titoli principali per…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
2 giu 2006 → 31 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +29,5% |
| 3 anni | +72,7% |
| 5 anni | +80,7% |
| 10 anni | +85,9% |
| Dal lancio della serie | +308,3% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 12,81% | 13,83% | 14,57% |
| Max drawdown | −9,16% | −19,93% | −28,47% |
| Sharpe | 1,63 | 0,92 | 0,29 |
| Sortino | 2,41 | 1,30 | 0,40 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · IAPD · IE00B14X4T881
RebalixIAPD · IE00B14X4T88 · scheda del 5 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +29,70% | +30,44% | −0,74% |
| 2024 | +5,95% | +6,53% | −0,59% |
| 2023 | +13,75% | +14,34% | −0,59% |
| 2022 | −2,26% | −1,86% | −0,40% |
| 2021 | +4,01% | +4,41% | −0,41% |
Cedole · per quota, in USD
Frequenza: trimestrale · ultimi 12 mesi: 1,29 USD (3,92% sul NAV) · ultimo stacco 18 giu 2026
| Anno | Stacchi | Totale (USD) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0,71 | — |
| 2025 | 4 | 1,17 | +5,19% |
| 2024 | 4 | 1,21 | +5,40% |
| 2023 | 4 | 1,28 | +6,10% |
| 2022 | 4 | 1,45 | +6,31% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 ago 2026 · 50 titoli · peso prime 10 = 46,2%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 9,7% | |
| 5,5% | |
| 4,8% | |
| 4,7% | |
| 4,4% | |
| 3,9% | |
| 3,9% | |
| 3,2% | |
| 3,2% | |
| 3,1% |
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
IAPD · Borsa Italiana (ETFplus)
IQQX · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 15 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00B14X4T88
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 5 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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