Rebalix
iShares · scheda del 4 settembre 2026
iShares · scheda del 4 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF
IBTS · IE00B14X4S71 · USD · domicilio Irlanda
obbligazionario · Governative · 1-3 anni · Nord AmericaSFDR art. 6
Indice replicato: ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index
- TER
- 0,07%+ trans. 0,02%
- Patrimonio
- 2,2 mld EUR
- Tracking difference
- +0,04%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 13,58%white list 92,02%
- Replica
- Fisica (ottimizzata)
- Proventi
- Distribuzionesemestrale
- Duration
- 1,80 annibreve (≤3 anni)
Lancio 2 giu 2006 · costi dal KID al 2 set 2026 · 91 titoli in portafoglio · 10 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
La Classe di azioni è una classe di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento dell'ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index, indice di riferimento del Fondo (Indice). La Classe di azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e mira a investire per quanto possibile e fattibile nei titoli a reddito fisso (a RF) (quali obbligazioni) che compongono l'Indice e soddisfano i suoi requisiti di rating di credito. Se…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
2 giu 2006 → 31 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +3,1% |
| 3 anni | +6,3% |
| 5 anni | +11,8% |
| 10 anni | +15,0% |
| Dal lancio della serie | +65,1% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 3,01% | 3,24% | 3,03% |
| Max drawdown | −2,89% | −3,24% | −6,87% |
| Sharpe | -1,19 | -0,91 | -1,11 |
| Sortino | -1,23 | -0,97 | -1,24 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · IBTS · IE00B14X4S711
RebalixIBTS · IE00B14X4S71 · scheda del 4 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +5,19% | +5,13% | +0,06% |
| 2024 | +4,06% | +4,06% | +0,00% |
| 2023 | +4,29% | +4,23% | +0,07% |
| 2022 | −3,85% | −3,80% | −0,05% |
| 2021 | −0,63% | −0,61% | −0,03% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Pagina dell’emittente · 20 ago 2026 · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): 99,8%
Ripartizione per rating (% del fondo)
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Cedole · per quota, in USD
Frequenza: semestrale · ultimi 12 mesi: 5,10 USD (3,98% sul NAV) · ultimo stacco 19 mar 2026
| Anno | Stacchi | Totale (USD) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 2,48 | — |
| 2025 | 2 | 5,37 | +4,19% |
| 2024 | 2 | 5,44 | +4,24% |
| 2023 | 2 | 3,82 | +3,01% |
| 2022 | 2 | 0,93 | +0,70% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 ago 2026 · 91 titoli · peso prime 10 = 14,8%
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
IBTS · Borsa Italiana (ETFplus), Euronext Amsterdam
IUSU · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 17 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00B14X4S71
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 4 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
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