Rebalix
iShares · scheda del 10 settembre 2026
iShares · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
iShares AEX UCITS ETF
IAEX · IE00B0M62Y33 · EUR · domicilio Irlanda
azionario · Paesi Bassi · Grandi (large cap)SFDR art. 6
Indice replicato: AEX (Euronext) Open Net Return Index (EUR)
- TER
- 0,30%+ trans. 0,02%
- Patrimonio
- 774 mln EUR
- Tracking difference
- −0,32%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,01%
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Distribuzionetrimestrale
Lancio 18 nov 2005 · costi dal KID al 2 set 2026 · 30 titoli in portafoglio · 7 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
La Classe di azioni è una classe di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento dell'AEX Index®, indice di riferimento del Fondo (Indice). La Classe di azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e mira a investire per quanto possibile e fattibile nei titoli azionari (ad es. azioni) che compongono l'Indice.
L'Indice misura al performance dei titoli azionari emessi da società olandesi a grande…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
18 nov 2005 → 31 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente
Rendimenti in euro
| 1 anno | +25,9% |
| 3 anni | +58,6% |
| 5 anni | +56,7% |
| 10 anni | +203,8% |
| Dal lancio della serie | +348,5% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 12,94% | 13,09% | 15,52% |
| Max drawdown | −6,98% | −16,20% | −24,28% |
| Sharpe | 1,51 | 0,87 | 0,37 |
| Sortino | 2,27 | 1,24 | 0,51 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · IAEX · IE00B0M62Y331
RebalixIAEX · IE00B0M62Y33 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +10,62% | +10,94% | −0,33% |
| 2024 | +14,15% | +14,48% | −0,33% |
| 2023 | +16,78% | +17,08% | −0,30% |
| 2022 | −11,83% | −11,59% | −0,24% |
| 2021 | +29,91% | +30,26% | −0,35% |
Cedole · per quota, in EUR
Frequenza: trimestrale · ultimi 12 mesi: 2,09 EUR (1,87% sul NAV) · ultimo stacco 18 giu 2026
| Anno | Stacchi | Totale (EUR) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 1,30 | — |
| 2025 | 4 | 1,96 | +2,24% |
| 2024 | 4 | 1,86 | +2,37% |
| 2023 | 4 | 1,66 | +2,42% |
| 2022 | 4 | 1,57 | +1,97% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 ago 2026 · 30 titoli · peso prime 10 = 74,4%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 16,3% | |
| 12,7% | |
| 12,6% | |
| 9,1% | |
| 5,9% | |
| 4,7% | |
| 4,1% | |
| 3,4% | |
| 2,8% | |
| 2,8% |
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
IUSJ · Börse Düsseldorf, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange
IAEX · Euronext Amsterdam
+ 18 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00B0M62Y33
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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