Aggiornamento di settembre 2026
iShares AEX UCITS ETF · IE00B0M62Y33 · IAEX
Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 6 agosto 2026 → 31 agosto 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 0 titoli entrati e 0 usciti dal paniere · 3 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −0,3% · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Tecnologia, in calo di 0,6 punti percentuali, mentre Finanza sale di 0,3 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Paesi Bassi scende di 1,0 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 0,1 punti percentuali.
Posizioni dichiarate
36
invariato
al 31 ago
Peso delle prime 10
74,4%
74,4 → 74,4% · Δ −0,1 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−0,3%
in EUR · 6 ago → 31 ago
Patrimonio a fine mese
777 mln €
−0,1% nel mese
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 20 ago e del 31 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (0)
Nessuno.
Titoli usciti (0)
Nessuno.
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 30 → 30, file dell’emittente del 20 ago e del 31 ago.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (3)
ASML HOLDING13,2 → 12,7% · −0,51 p.p. SHELL PLC16,7 → 16,3% · −0,44 p.p. UNILEVER PLC12,2 → 12,6% · +0,35 p.p. Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 6 ago e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 7 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 74,4% → 74,4% (Δ −0,1 p.p.).
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE2,8% 6 ago31 agolinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
| Titolo | 6 ago | 31 ago |
|---|
| SHELL PLC | 16,0% | 16,3% |
| ASML HOLDING | 13,1% | 12,7% |
| UNILEVER PLC | 12,3% | 12,6% |
| ING GROEP | 9,2% | 9,1% |
| RELX PLC | 5,7% | 5,9% |
| PROSUS NV CLASS N | 5,0% | 4,7% |
| ASM INTERNATIONAL NV | 4,2% | 4,1% |
| ADYEN | 3,0% | 3,4% |
| ARCELORMITTAL SA | 2,8% | 2,8% |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE | 3,1% | 2,8% |
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (6 ago e 31 ago).
Settori — dove si è spostato il peso
Tecnologia18,9 → 18,3% · −0,60 p.p. Finanza20,2 → 20,5% · +0,33 p.p. Beni voluttuari5,0 → 4,7% · −0,33 p.p. Energia16,5 → 16,8% · +0,28 p.p. Industria8,8 → 9,0% · +0,17 p.p. Beni essenziali18,6 → 18,4% · −0,14 p.p. Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — dove si è spostato il peso
Paesi Bassi61,9 → 60,9% · −0,97 p.p. Regno Unito34,0 → 34,7% · +0,67 p.p. Irlanda0,4 → 0,5% · +0,18 p.p. Stati Uniti0,0 → 0,1% · +0,14 p.p. Unione Europea0,5 → 0,5% · −0,03 p.p. I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
| Paese | 6 ago | 31 ago |
|---|
| Paesi Bassi | 61,9% | 60,9% |
| Regno Unito | 34,0% | 34,7% |
| Francia | 2,8% | 2,8% |
| Irlanda | 0,4% | 0,5% |
| Unione Europea | 0,5% | 0,5% |
| Belgio | 0,4% | 0,4% |
| Stati Uniti | 0,0% | 0,1% |
NAV e patrimonio nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
111,34 → 110,98: −0,3% dal 6 ago al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Patrimonio nel mese
777 mln € → 777 mln € (serie giornaliera dell’emittente).
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
Costi di transazione (KID)
0,02%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.