Edizione Rebalix di ottobre 2026: fotografie del paniere dichiarate dall’emittente al 31 agosto 2026 e al 30 settembre 2026. Ogni sezione indica se e come le due fotografie sono comparabili.
Edizione dichiarata 2026-10 · stato del fondo: non confrontabile.
In breve: le due fotografie non sono comparabili in tutte le dimensioni: dove il confronto non è significativo la pagina mostra la fotografia, non il cambiamento · variazione del NAV nel periodo −2,6% · costi e caratteristiche invariati.
Posizioni dichiarate
43
42 → 43 · Δ +1
al 30 set
Variazione del NAV nel periodo
−2,6%
in EUR · 31 ago → 30 set
Patrimonio della classe a fine mese
1,9 mld €
−1,8% nel mese
Duration (effettiva)
7,37 anni
7,29 → 7,37 · Δ +0,08
dato al 31 lug
Questa pagina fotografa il paniere dell’ETF, non l’indice. Poiché il fondo utilizza una replica ottimizzata, le variazioni del portafoglio riflettono l’implementazione della replica e non coincidono necessariamente con le revisioni ufficiali dell’indice.
Paniere
Fonte: dati del paniere pubblicati dall’emittente — file del paniere del 31 ago, dati del paniere via API del 30 set; fotografie archiviate da Rebalix il 2 set e il 2 ott.
Confronto delle singole posizioni non disponibile
Le due fotografie provengono da rappresentazioni diverse della stessa fonte: il confronto delle singole obbligazioni non è significativo. Riguarda le fotografie del 31 ago e del 30 set.
Prime 10 posizioni
Fonte: dati del paniere via API dell’emittente, del 30 set; fotografia archiviata da Rebalix il 2 ott.
La fotografia del 30 set, da sola:
FRANCE (REPUBLIC OF)4,87%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS4,77%
FRANCE (REPUBLIC OF)4,65%
SPAIN (KINGDOM OF)4,43%
SPAIN (KINGDOM OF)4,30%
FRANCE (REPUBLIC OF)3,99%
SPAIN (KINGDOM OF)3,80%
ITALY (REPUBLIC OF)3,76%
FRANCE (REPUBLIC OF)3,68%
ITALY (REPUBLIC OF)3,54%
Settori e Paesi
Fonte: dati del paniere via API dell’emittente, del 30 set; fotografia archiviata da Rebalix il 2 ott.
Confronto non disponibile
Le due fotografie sono state acquisite con precisione diversa: il confronto delle ripartizioni non è significativo. Riguarda le fotografie del 31 ago e del 30 set.
Paesi — i primi cinque al 30 set
Francia40,8%
Italia34,0%
Spagna16,0%
Germania9,1%
Irlanda0,1%
Settori — i primi cinque al 30 set
Titoli di Stato100,0%
Scadenze e rating
Fonte: factsheet dell’emittente con dati al 31 lug; conservato nella fotografia mensile del registro Rebalix (2026-09 e 2026-10).
Ripartizioni dichiarate dall’emittente, conservate nelle fotografie mensili del registro Rebalix (dato al 31 luglio 2026). Etichette e ordine sono quelli del documento dell’emittente.
Scadenze
1 - 2 Years
10,5%
10,6%
2 - 3 Years
10,7%
10,8%
3 - 5 Years
20,5%
20,6%
5 - 7 Years
15,2%
15,2%
7 - 10 Years
17,7%
17,5%
10 - 15 Years
12,7%
16,5%
15 - 20 Years
8,1%
4,2%
20+ Years
4,6%
4,5%
Cash and Derivatives
0,1%
0,2%
mese precedente (2026-09)questo mese (2026-10)
Rating
AAA
9,1%
9,1%
A
56,8%
57,0%
BBB
34,0%
33,8%
Cash and/or Derivatives
0,1%
0,2%
mese precedente (2026-09)questo mese (2026-10)
NAV e patrimonio nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
31 ago30 set
235,29 → 229,08: −2,6% dal 31 ago al 30 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Patrimonio della classe nel mese
1 set30 set
2 mld € → 1,9 mld € (serie giornaliera dell’emittente, sola questa classe di quote).
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 4 ago); registro eventi Rebalix.
TER
0,09%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.