Rebalix
iShares · scheda del 10 settembre 2026
iShares · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF
IDJG · IE00B0M62V02 · EUR · domicilio Irlanda
azionario · Europa · Grandi (large cap)SFDR art. 6
Indice replicato: EURO STOXX Total Market (TMI) Large Cap Growth (Open)
- TER
- 0,40%+ trans. 0,04%
- Patrimonio
- 337 mln EUR
- Tracking difference
- −0,29%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Distribuzionetrimestrale
Lancio 4 nov 2005 · costi dal KID al 2 set 2026 · 45 titoli in portafoglio · 9 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
La Classe di azioni è una classe di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento dell'EURO STOXX Total Market Growth Large Index, indice di riferimento del Fondo (Indice). La Classe di azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e mira a investire per quanto possibile e fattibile nei titoli azionari (ad es. azioni) che compongono l'Indice.
L'Indice misura la performance dei titoli azionari emessi da…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
4 nov 2005 → 31 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente
Rendimenti in euro
| 1 anno | +17,8% |
| 3 anni | +42,2% |
| 5 anni | +38,6% |
| 10 anni | +146,4% |
| Dal lancio della serie | +309,8% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 19,23% | 17,89% | 19,83% |
| Max drawdown | −12,80% | −19,82% | −28,89% |
| Sharpe | 0,75 | 0,54 | 0,24 |
| Sortino | 1,16 | 0,80 | 0,35 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · IDJG · IE00B0M62V021
RebalixIDJG · IE00B0M62V02 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +10,74% | +10,94% | −0,21% |
| 2024 | +10,57% | +11,04% | −0,47% |
| 2023 | +20,86% | +21,05% | −0,19% |
| 2022 | −17,48% | −17,35% | −0,14% |
| 2021 | +27,07% | +27,14% | −0,06% |
Cedole · per quota, in EUR
Frequenza: trimestrale · ultimi 12 mesi: 0,65 EUR (0,92% sul NAV) · ultimo stacco 18 giu 2026
| Anno | Stacchi | Totale (EUR) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0,63 | — |
| 2025 | 2 | 0,67 | +1,13% |
| 2024 | 2 | 0,57 | +1,05% |
| 2023 | 4 | 0,51 | +1,13% |
| 2022 | 3 | 0,45 | +0,81% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 ago 2026 · 45 titoli · peso prime 10 = 59,4%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 18,2% | |
| 6,8% | |
| 6,2% | |
| 5,5% | |
| 4,1% | |
| 4,0% | |
| 3,8% | |
| 3,7% | |
| 3,6% | |
| 3,5% |
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
IQQG · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
IDJG · Euronext Amsterdam
+ 18 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00B0M62V02
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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