iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF · IE00B0M62V02 · IDJG
Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 6 agosto 2026 → 31 agosto 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 0 titoli entrati e 0 usciti dal paniere · 3 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −1,7% · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Industria, in calo di 0,7 punti percentuali, mentre Finanza sale di 0,5 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Germania sale di 1,0 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 0,1 punti percentuali.
Posizioni dichiarate
54
invariato
al 31 ago
Peso delle prime 10
59,4%
59,4 → 59,4% · Δ +0,1 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−1,7%
in EUR · 6 ago → 31 ago
Patrimonio a fine mese
342 mln €
+2,5% nel mese
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 20 ago e del 31 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (0)
Nessuno.
Titoli usciti (0)
Nessuno.
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 45 → 45, file dell’emittente del 20 ago e del 31 ago.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (3)
ASML HOLDING
18,8 → 18,2% · −0,55 p.p.
SIEMENS N AG
6,5 → 6,8% · +0,27 p.p.
SIEMENS ENERGY N AG
4,0 → 3,7% · −0,25 p.p.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 6 ago e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 7 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 59,4% → 59,4% (Δ +0,1 p.p.).
ASML HOLDING
18,2%
SIEMENS N AG
6,8%
SAP
6,2%
SCHNEIDER ELECTRIC
5,5%
IBERDROLA
4,1%
SAFRAN SA
4,0%
AIRBUS GROUP
3,8%
SIEMENS ENERGY N AG
3,7%
LVMH
3,6%
LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR
3,5%
6 ago31 agolinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
6 ago
31 ago
ASML HOLDING
18,4%
18,2%
SIEMENS N AG
6,4%
6,8%
SAP
5,5%
6,2%
SCHNEIDER ELECTRIC
5,5%
5,5%
IBERDROLA
4,1%
4,1%
SAFRAN SA
4,2%
4,0%
AIRBUS GROUP
4,0%
3,8%
SIEMENS ENERGY N AG
4,0%
3,7%
LVMH
3,8%
3,6%
LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR
3,5%
3,5%
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (6 ago e 31 ago).
Settori — dove si è spostato il peso
Industria
34,3 → 33,6% · −0,66 p.p.
Finanza
5,8 → 6,3% · +0,48 p.p.
Tecnologia
30,7 → 31,1% · +0,45 p.p.
Beni voluttuari
12,3 → 11,9% · −0,35 p.p.
Sanità
4,1 → 4,3% · +0,17 p.p.
Servizi di pubblica utilità
4,6 → 4,5% · −0,06 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — dove si è spostato il peso
Germania
25,4 → 26,4% · +0,98 p.p.
Francia
33,9 → 33,1% · −0,88 p.p.
Belgio
2,4 → 2,6% · +0,25 p.p.
Paesi Bassi
22,9 → 22,7% · −0,20 p.p.
Spagna
8,3 → 8,1% · −0,19 p.p.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
6 ago
31 ago
Francia
33,9%
33,1%
Germania
25,4%
26,4%
Paesi Bassi
22,9%
22,7%
Spagna
8,3%
8,1%
Italia
3,3%
3,2%
Finlandia
2,8%
3,0%
Belgio
2,4%
2,6%
Irlanda
0,7%
0,7%
Unione Europea
0,3%
0,3%
altri 3 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie
NAV e patrimonio nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
6 ago31 ago
72,03 → 70,83: −1,7% dal 6 ago al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Patrimonio nel mese
3 ago31 ago
334 mln € → 342 mln € (serie giornaliera dell’emittente).
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,40%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,04%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.