Rebalix
iShares · scheda del 10 settembre 2026
iShares · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF
SLXX · IE00B00FV011 · GBP · domicilio Irlanda
obbligazionario · Societarie (corporate) GBP · Ampio spettro · GlobaleSFDR art. 6
Indice replicato: iBoxx GBP Liquid Corporates Large Cap Index
- TER
- 0,20%+ trans. 0,02%
- Patrimonio
- 1,5 mld EUR
- Tracking difference
- −0,19%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Fisica (ottimizzata)
- Proventi
- Distribuzionetrimestrale
- Duration
- 5,48 annimedia (3–7 anni)
Lancio 29 mar 2004 · costi dal KID al 2 set 2026 · 565 titoli in portafoglio · 5 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 2 set 2026
La Classe di azioni è una classe di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento del mercato obbligazionario di tipo investment grade denominato in sterline.
Il Fondo mira a produrre un rendimento sull'investimento che rispecchi il rendimento dell'iBoxx GBP Liquid Corporates Large Cap Index, indice di riferimento del Fondo (Indice). La Classe di azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e mira a…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
29 mar 2004 → 31 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +4,9% |
| 3 anni | +17,4% |
| 5 anni | −6,2% |
| 10 anni | +7,0% |
| Dal lancio della serie | +72,2% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 5,34% | 5,23% | 6,89% |
| Max drawdown | −5,19% | −6,09% | −30,64% |
| Sharpe | -0,78 | -0,44 | -1,09 |
| Sortino | -0,99 | -0,57 | -1,43 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · SLXX · IE00B00FV0111
RebalixSLXX · IE00B00FV011 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +6,80% | +6,99% | −0,19% |
| 2024 | +1,25% | +1,42% | −0,18% |
| 2023 | +9,31% | +9,50% | −0,19% |
| 2022 | −18,78% | −18,91% | +0,13% |
| 2021 | −4,06% | −3,73% | −0,32% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Pagina dell’emittente · 20 ago 2026 · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): 99,7%
Ripartizione per rating (% del fondo)
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Cedole · per quota, in GBP
Frequenza: trimestrale · ultimi 12 mesi: 6,04 GBP (5,04% sul NAV) · ultimo stacco 18 giu 2026
| Anno | Stacchi | Totale (GBP) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 3,05 | — |
| 2025 | 4 | 5,93 | +4,90% |
| 2024 | 4 | 5,68 | +4,53% |
| 2023 | 4 | 5,08 | +4,25% |
| 2022 | 4 | 3,31 | +2,19% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 ago 2026 · 565 titoli · peso prime 10 = 4,6%
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
2B7Q · Börse Düsseldorf, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Tradegate Exchange
+ 6 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00B00FV011
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
rebalix.com/it/etf/IE00B00FV011
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
Rebalix · SLXX · IE00B00FV0112