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Invesco · scheda del 5 settembre 2026
Invesco · scheda del 5 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Dist
EQQQ · IE0032077012 · classe Dist · USD · domicilio Irlanda
azionario · Stati UnitiSFDR art. 6
Indice replicato: NASDAQ - 100 Notional NTR Index
- TER
- 0,30%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- 17,5 mld EUR
- Tracking difference
- −0,22%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Distribuzionetrimestrale
Lancio 2 dic 2002 · costi dal KID al 14 ago 2026 · 103 titoli in portafoglio · 10 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 14 ago 2026
- L'obiettivo del Fondo è offrire agli investitori risultati d'investimento corrispondenti, al lordo delle spese, alla performance in termini di prezzo e rendimento del NASDAQ-100 Notional Index (Net Total Return) in USD (l'"Indice"). - La valuta base del Fondo è l'USD. - L'Indice combina 100 delle maggiori società non finanziarie nazionali e internazionali (in termini di capitalizzazione di mercato), quotate sul mercato borsistico NASDAQ, dei principali settori di attività, concentrate principalmente sulla tecnologia, ma anche in altri importanti…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
2 dic 2002 → 1 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +25,2% |
| 3 anni | +77,3% |
| 5 anni | +94,1% |
| 10 anni | +513,2% |
| Dal lancio della serie | +2320,8% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 19,63% | 20,53% | 23,26% |
| Max drawdown | −12,12% | −22,94% | −35,61% |
| Sharpe | 1,17 | 1,00 | 0,56 |
| Sortino | 1,70 | 1,47 | 0,80 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · EQQQ · IE00320770121
RebalixEQQQ · IE0032077012 · scheda del 5 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +20,56% | +20,77% | −0,21% |
| 2024 | +25,36% | +25,58% | −0,22% |
| 2023 | +54,47% | +54,70% | −0,23% |
| 2022 | −32,63% | −32,56% | −0,07% |
| 2021 | +26,98% | +27,24% | −0,26% |
Cedole · per quota, in USD
Frequenza: trimestrale · ultimi 12 mesi: 1,6759 USD (0,23% sul NAV) · ultimo stacco 10 set 2026
| Anno | Stacchi | Totale (USD) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 1,2307 | — |
| 2025 | 4 | 1,7938 | +0,35% |
| 2024 | 4 | 2,0003 | +0,49% |
| 2023 | 4 | 1,5945 | +0,60% |
| 2022 | 4 | 1,4963 | +0,37% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 1 set 2026 · 103 titoli · peso prime 10 = 46,5%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 8,5% | |
| 7,7% | |
| 6,0% | |
| 4,7% | |
| 4,4% | |
| 3,3% | |
| 3,2% | |
| 2,9% | |
| 2,9% | |
| 2,8% |
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
EQQQ · Borsa Italiana (ETFplus), Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Euronext Paris, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 20 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE0032077012
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 5 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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