Edizione Rebalix di ottobre 2026: fotografie del paniere dichiarate dall’emittente al 1 settembre 2026 e al 1 ottobre 2026, messe a confronto (ogni sezione indica le proprie date)
Edizione dichiarata 2026-10 · stato del fondo: confrontato.
In breve: 0 titoli entrati e 1 uscito dal paniere · 10 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo +4,9% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Tecnologia, in aumento di 1,9 punti percentuali, mentre Beni voluttuari scende di 1,0 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 0,3 punti percentuali. 0 titoli sono entrati nel paniere e uno è uscito.
Posizioni dichiarate
102
103 → 102 · Δ −1
al 1 ott
Peso delle prime 10
46,8%
46,5 → 46,8% · Δ +0,3 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
+4,9%
in USD · 1 set → 1 ott
periodo in corso
Patrimonio del fondo a fine mese
21,6 mld $
−0,6% nel mese
Cedole nel mese
0,3912 USD
stacco 10 set
Paniere
Fonte: dati del paniere via API dell’emittente, del 1 set e del 1 ott, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (0)
Nessuno.
Titoli usciti (1)
KRAFT HEINZ CO/THE USD0.010,14%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 102 → 101, file dell’emittente del 1 set e del 1 ott.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (10)
SPACE EXPLORATION TECHN-CL A USD 0.0010
1,2 → 2,7% · +1,43 p.p.
ADVANCED MICRO DEVICES USD0.01
3,3 → 4,2% · +0,86 p.p.
INTEL CORP USD0.001
2,0 → 2,6% · +0,63 p.p.
Meta Platforms INC USD0.000006
2,8 → 3,3% · +0,49 p.p.
MICRON TECHNOLOGY INC USD0.1
4,7 → 5,2% · +0,47 p.p.
APPLE INC USD0.00001
7,7 → 7,3% · −0,42 p.p.
AMAZON.COM INC USD0.01
4,4 → 4,1% · −0,38 p.p.
BROADCOM INC NPV
2,8 → 2,5% · −0,36 p.p.
e altre 2 variazioni.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: dati del paniere via API dell’emittente, del 1 set e del 1 ott; fotografie archiviate da Rebalix il 2 set e il 2 ott.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 46,5% → 46,8% (Δ +0,3 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 11 titoli, perché uno è entrato e uno è uscito dalla top 10.
NVIDIA CORP USD0.001
8,4%
APPLE INC USD0.00001
7,3%
MICROSOFT CORP USD0.00000625
5,8%
MICRON TECHNOLOGY INC USD0.1
5,2%
ADVANCED MICRO DEVICES USD0.01
4,2%
AMAZON.COM INC USD0.01
4,1%
Meta Platforms INC USD0.000006 — entra nella top 10
3,3%
ALPHABET INC-CL A USD0.001
3,0%
TESLA INC USD0.001
2,8%
ALPHABET INC-CL C USD0.001
2,8%
BROADCOM INC NPV — esce dalla top 10
2,5%
1 set1 ottlinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
1 set
1 ott
NVIDIA CORP USD0.001
8,5%
8,4%
APPLE INC USD0.00001
7,7%
7,3%
MICROSOFT CORP USD0.00000625
6,0%
5,8%
MICRON TECHNOLOGY INC USD0.1
4,7%
5,2%
ADVANCED MICRO DEVICES USD0.01
3,3%
4,2%
AMAZON.COM INC USD0.01
4,4%
4,1%
Meta Platforms INC USD0.000006 — entra nella top 10 (entra in top 10)
2,8%
3,3%
ALPHABET INC-CL A USD0.001
3,2%
3,0%
TESLA INC USD0.001
2,9%
2,8%
ALPHABET INC-CL C USD0.001
2,9%
2,8%
BROADCOM INC NPV — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,8%
2,5%
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (1 set e 1 ott).
Settori — dove si è spostato il peso
Tecnologia
58,3 → 60,2% · +1,91 p.p.
Comunicazioni
13,6 → 14,7% · +1,07 p.p.
Beni voluttuari
11,0 → 10,0% · −1,03 p.p.
Beni essenziali
6,3 → 5,5% · −0,77 p.p.
Industria
3,7 → 3,3% · −0,42 p.p.
Sanità
4,1 → 3,7% · −0,42 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — i primi cinque
Stati Uniti
97,0 → 97,1% · +0,11 p.p.
Paesi Bassi
1,1 → 1,2% · +0,08 p.p.
Canada
0,9 → 0,9% · −0,03 p.p.
Brasile
0,4 → 0,4% · −0,08 p.p.
Cina
0,3 → 0,2% · −0,04 p.p.
Quasi tutto fermo: ogni Paese si muove meno di ±0,2 punti tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
1 set
1 ott
Stati Uniti
97,0%
97,1%
Paesi Bassi
1,1%
1,2%
Canada
0,9%
0,9%
Brasile
0,4%
0,4%
Cina
0,3%
0,2%
Regno Unito
0,2%
0,2%
Cash and/or Derivatives
0,1%
0,1%
NAV e patrimonio nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente; cedole dal registro cedole Rebalix, fonte emittente.
NAV nel periodo (USD) — stacchi cedola segnati
1 set1 ott
710,87 → 745,52: +4,9% dal 1 set al 1 ott, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 ott); registro eventi Rebalix.
TER
0,30%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.