Edizione Rebalix di settembre 2026: fotografie del paniere dichiarate dall’emittente al 13 agosto 2026 e al 1 settembre 2026, messe a confronto (ogni sezione indica le proprie date)
In breve: 0 titoli entrati e 0 usciti dal paniere · 2 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −3,3% · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Tecnologia, in calo di 0,6 punti percentuali, mentre Sanità sale di 0,2 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 0,8 punti percentuali.
Posizioni dichiarate
103
invariato
al 1 set
Peso delle prime 10
46,5%
45,7 → 46,5% · Δ +0,8 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−3,3%
in USD · 13 ago → 1 set
Patrimonio del fondo a fine mese
21,6 mld $
+6,3% nel mese
Paniere
Fonte: dati del paniere via API dell’emittente, del 20 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (0)
Nessuno.
Titoli usciti (0)
Nessuno.
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 102 → 102, file dell’emittente del 20 ago e del 1 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (2)
APPLE INC USD0.00001
7,3 → 7,7% · +0,37 p.p.
MICROSOFT CORP USD0.00000625
5,8 → 6,0% · +0,27 p.p.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: dati del paniere via API dell’emittente, del 13 ago e del 1 set; fotografie archiviate da Rebalix il 16 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 45,7% → 46,5% (Δ +0,8 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 11 titoli, perché uno è entrato e uno è uscito dalla top 10.
NVIDIA CORP USD0.001
8,5%
APPLE INC USD0.00001
7,7%
MICROSOFT CORP USD0.00000625
6,0%
MICRON TECHNOLOGY INC USD0.1
4,7%
AMAZON.COM INC USD0.01
4,4%
ADVANCED MICRO DEVICES USD0.01
3,3%
ALPHABET INC-CL A USD0.001
3,2%
ALPHABET INC-CL C USD0.001
2,9%
TESLA INC USD0.001 — entra nella top 10
2,9%
BROADCOM INC NPV
2,8%
Meta Platforms INC USD0.000006 — esce dalla top 10
2,8%
13 ago1 setlinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
13 ago
1 set
NVIDIA CORP USD0.001
8,5%
8,5%
APPLE INC USD0.00001
7,0%
7,7%
MICROSOFT CORP USD0.00000625
5,8%
6,0%
MICRON TECHNOLOGY INC USD0.1
4,6%
4,7%
AMAZON.COM INC USD0.01
4,5%
4,4%
ADVANCED MICRO DEVICES USD0.01
3,4%
3,3%
ALPHABET INC-CL A USD0.001
3,2%
3,2%
ALPHABET INC-CL C USD0.001
2,9%
2,9%
TESLA INC USD0.001 — entra nella top 10 (entra in top 10)
2,7%
2,9%
BROADCOM INC NPV
3,1%
2,8%
Meta Platforms INC USD0.000006 — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,8%
2,8%
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (13 ago e 1 set).
Settori — dove si è spostato il peso
Tecnologia
58,9 → 58,3% · −0,58 p.p.
Sanità
3,9 → 4,1% · +0,24 p.p.
Beni voluttuari
10,8 → 11,0% · +0,23 p.p.
Comunicazioni
13,4 → 13,6% · +0,16 p.p.
Industria
3,8 → 3,7% · −0,06 p.p.
Beni essenziali
6,4 → 6,3% · −0,05 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — i primi cinque
Stati Uniti
96,9 → 97,0% · +0,10 p.p.
Paesi Bassi
1,2 → 1,1% · −0,10 p.p.
Canada
1,0 → 0,9% · −0,06 p.p.
Brasile
0,4 → 0,4% · +0,04 p.p.
Cina
0,2 → 0,3% · +0,01 p.p.
Quasi tutto fermo: ogni Paese si muove meno di ±0,2 punti tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
13 ago
1 set
Stati Uniti
96,9%
97,0%
Paesi Bassi
1,2%
1,1%
Canada
1,0%
0,9%
Brasile
0,4%
0,4%
Cina
0,2%
0,3%
Regno Unito
0,2%
0,2%
Cash and/or Derivatives
0,1%
0,1%
NAV e patrimonio nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
13 ago1 set
735,34 → 710,87: −3,3% dal 13 ago al 1 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 ott); registro eventi Rebalix.
TER
0,30%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.