Rebalix
iShares · scheda del 20 ottobre 2026
iShares · scheda del 20 ottobre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)
IUSA · IE0031442068 · USD · domicilio Irlanda
azionario · Stati Uniti · Grandi (large cap)
Indice replicato: S&P 500 Index
- TER
- 0,07%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- 20,3 mld EUR
- Tracking difference
- +0,20%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Distribuzionetrimestrale
Lancio 15 mar 2002 · costi dal KID al 2 ott 2026 · 504 titoli in portafoglio · 12 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 2 ott 2026
Il Fondo mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento dell'S&P 500, indice di riferimento del Fondo (Indice). Il Fondo è gestito in modo passivo e mira a investire per quanto possibile e fattibile nei titoli azionari (ad es. azioni) che compongono l'Indice.
L'Indice misura la performance delle 500 maggiori società (ossia società a grande capitalizzazione di mercato) nel mercato degli Stati Uniti che soddisfano i criteri dimensionali,…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
15 mar 2002 → 16 ott 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +19,7% |
| 3 anni | +69,2% |
| 5 anni | +87,1% |
| 10 anni | +301,4% |
| Dal lancio della serie | +620,1% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 12,60% | 14,78% | 16,85% |
| Max drawdown | −9,15% | −19,00% | −25,38% |
| Sharpe | 1,02 | 1,12 | 0,57 |
| Sortino | 1,50 | 1,65 | 0,81 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · IUSA · IE00314420681
RebalixIUSA · IE0031442068 · scheda del 20 ottobre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +17,59% | +17,43% | +0,16% |
| 2024 | +24,69% | +24,50% | +0,18% |
| 2023 | +25,92% | +25,67% | +0,26% |
| 2022 | −18,35% | −18,51% | +0,16% |
| 2021 | +28,37% | +28,16% | +0,21% |
Cedole · per quota, in USD
Frequenza: trimestrale · ultimi 12 mesi: 0,66 USD (0,87% sul NAV) · ultimo stacco 17 set 2026
| Anno | Stacchi | Totale (USD) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 0,50 | — |
| 2025 | 4 | 0,64 | +1,09% |
| 2024 | 4 | 0,61 | +1,28% |
| 2023 | 4 | 0,59 | +1,54% |
| 2022 | 4 | 0,55 | +1,16% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 30 set 2026 · 504 titoli · peso prime 10 = 39,0%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 8,4% | |
| 7,4% | |
| 5,8% | |
| 3,7% | |
| 3,1% | |
| 2,5% | |
| 2,5% | |
| 2,4% | |
| 1,8% | |
| 1,5% |
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
IUSA · Borsa Italiana (ETFplus), Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Euronext Amsterdam, London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 7 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE0031442068
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 20 ottobre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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