Edizione Rebalix di ottobre 2026: fotografie del paniere dichiarate dall’emittente al 31 agosto 2026 e al 30 settembre 2026. Ogni sezione indica se e come le due fotografie sono comparabili.
Edizione dichiarata 2026-10 · stato del fondo: non confrontabile.
In breve: le due fotografie non sono comparabili in tutte le dimensioni: dove il confronto non è significativo la pagina mostra la fotografia, non il cambiamento · variazione del NAV nel periodo −0,6% · costi e caratteristiche invariati.
Posizioni dichiarate
509
invariato
al 30 set
Peso delle prime 10
39,0%
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−0,6%
in USD · 31 ago → 30 set
Patrimonio della classe a fine mese
22,9 mld $
−0,1% nel mese
Cedole nel mese
0,16 USD
stacco 17 set
Paniere
Fonte: dati del paniere pubblicati dall’emittente — file del paniere del 31 ago, dati del paniere via API del 30 set; fotografie archiviate da Rebalix il 2 set e il 2 ott.
Confronto delle singole posizioni non disponibile
Le due fotografie provengono da rappresentazioni diverse della stessa fonte: il confronto dei singoli titoli non è significativo. Riguarda le fotografie del 31 ago e del 30 set.
Prime 10 posizioni
Fonte: dati del paniere via API dell’emittente, del 30 set; fotografia archiviata da Rebalix il 2 ott.
La fotografia del 30 set, da sola:
NVIDIA8,37%
APPLE7,36%
MICROSOFT5,77%
AMAZON.COM INC3,70%
ALPHABET CLASS A3,06%
BROADCOM INC2,53%
ALPHABET CLASS C2,45%
META PLATFORMS CLASS A2,42%
MICRON TECHNOLOGY1,82%
TESLA INC1,51%
Settori e Paesi
Fonte: dati del paniere via API dell’emittente, del 30 set; fotografia archiviata da Rebalix il 2 ott.
Confronto non disponibile
Le due fotografie sono state acquisite con precisione diversa: il confronto delle ripartizioni non è significativo. Riguarda le fotografie del 31 ago e del 30 set.
Paesi — i primi cinque al 30 set
Stati Uniti99,8%
Settori — i primi cinque al 30 set
Tecnologia39,6%
Finanza11,4%
Comunicazioni9,9%
Sanità9,2%
Beni voluttuari8,6%
NAV e patrimonio nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente; cedole dal registro cedole Rebalix, fonte emittente.
NAV nel periodo (USD) — stacchi cedola segnati
31 ago30 set
76,62 → 76,17: −0,6% dal 31 ago al 30 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Patrimonio della classe nel mese
1 set30 set
22,9 mld $ → 22,9 mld $ (serie giornaliera dell’emittente, sola questa classe di quote).
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 ott); registro eventi Rebalix.
TER
0,07%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.