Edizione Rebalix di settembre 2026: fotografie del paniere dichiarate dall’emittente al 6 agosto 2026 e al 31 agosto 2026, messe a confronto (ogni sezione indica le proprie date)
In breve: 0 titoli entrati e 0 usciti dal paniere · 1 variazione di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −0,2% · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Industria, in calo di 0,4 punti percentuali, mentre Sanità sale di 0,3 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 0,3 punti percentuali.
Posizioni dichiarate
509
invariato
al 31 ago
Peso delle prime 10
37,8%
38,1 → 37,8% · Δ −0,3 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−0,2%
in USD · 6 ago → 31 ago
Patrimonio della classe a fine mese
23,1 mld $
+2,7% nel mese
Paniere
Fonte: file del paniere dell’emittente, del 20 ago e del 31 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (0)
Nessuno.
Titoli usciti (0)
Nessuno.
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 504 → 504, file dell’emittente del 20 ago e del 31 ago.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (1)
MICROSOFT
5,4 → 5,7% · +0,26 p.p.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere dell’emittente, del 6 ago e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 7 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 38,1% → 37,8% (Δ −0,3 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 11 titoli, perché uno è entrato e uno è uscito dalla top 10.
NVIDIA
8,1%
APPLE
7,0%
MICROSOFT
5,7%
AMAZON.COM INC
3,8%
ALPHABET CLASS A
3,0%
BROADCOM INC
2,7%
ALPHABET CLASS C
2,4%
META PLATFORMS CLASS A
1,9%
MICRON TECHNOLOGY
1,6%
TESLA INC — entra nella top 10
1,6%
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B — esce dalla top 10
1,4%
6 ago31 agolinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
6 ago
31 ago
NVIDIA
8,0%
8,1%
APPLE
6,9%
7,0%
MICROSOFT
5,6%
5,7%
AMAZON.COM INC
4,0%
3,8%
ALPHABET CLASS A
3,2%
3,0%
BROADCOM INC
3,0%
2,7%
ALPHABET CLASS C
2,5%
2,4%
META PLATFORMS CLASS A
2,0%
1,9%
MICRON TECHNOLOGY
1,5%
1,6%
TESLA INC — entra nella top 10 (entra in top 10)
1,4%
1,6%
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
1,5%
1,4%
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (6 ago e 31 ago).
Settori — dove si è spostato il peso
Industria
8,7 → 8,4% · −0,35 p.p.
Sanità
9,0 → 9,3% · +0,32 p.p.
Energia
3,2 → 3,5% · +0,31 p.p.
Comunicazioni
9,7 → 9,5% · −0,22 p.p.
Tecnologia
37,6 → 37,8% · +0,20 p.p.
Beni voluttuari
9,2 → 9,1% · −0,12 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — i primi cinque
Stati Uniti
100,1 → 100,1% · +0,04 p.p.
Regno Unito
0,0 → 0,0% · +0,01 p.p.
Unione Europea
0,0 → 0,0% · +0,00 p.p.
Quasi tutto fermo: ogni Paese si muove meno di ±0,2 punti tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
6 ago
31 ago
Stati Uniti
100,1%
100,1%
altri 2 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie
NAV e patrimonio nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
6 ago31 ago
76,8 → 76,62: −0,2% dal 6 ago al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Patrimonio della classe nel mese
3 ago31 ago
22,5 mld $ → 23,1 mld $ (serie giornaliera dell’emittente, sola questa classe di quote).
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 ott); registro eventi Rebalix.
TER
0,07%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.