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iShares · scheda del 5 settembre 2026
iShares · scheda del 5 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
iShares Global Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged
AEGG · IE000ZXYID24 · classe Hedged · GBP · domicilio Irlanda
obbligazionario · Aggregate multi-settore USD · Ampio spettro · Globaleclasse coperta in GBPSFDR art. 8
Indice replicato: Bloomberg MSCI Global Aggregate and Green Bond ESG SRI Index (USD)
- TER
- 0,10%+ trans. 0,04%
- Patrimonio
- 127 mln EUR
- Tracking difference
- +0,42%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 17,97%white list 59,45%
- Replica
- Fisica (ottimizzata)
- Proventi
- Accumulazione
- Duration
- 6,06 annimedia (3–7 anni)
Lancio 3 dic 2021 · costi dal KID al 2 set 2026 · 10.832 titoli in portafoglio
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · traduzione non ufficiale, fa fede l’originale · 7 ago 2026
La Classe di azioni è una classe di un Fondo che mira a ottenere un rendimento sull'investimento tramite una combinazione di crescita del capitale e reddito sulle attività del Fondo, riflettendo il rendimento del Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and Green Bond ESG SRI Index (l'«Indice»). La Classe, attraverso il Fondo, è gestita passivamente e mira a investire nei titoli a reddito fisso (come le obbligazioni) che compongono l'Indice e ne rispettano i requisiti di rating creditizio. L'Indice misura la performance dei titoli del Bloomberg Global…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
3 dic 2021 → 31 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +2,7% |
| 3 anni | +11,7% |
| 5 anni | serie più giovane |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | −2,2% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 2,88% | 3,64% | — |
| Max drawdown | −2,40% | −2,95% | — |
| Sharpe | -0,27 | 0,18 | — |
| Sortino | -0,37 | 0,26 | — |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · AEGG · IE000ZXYID241
RebalixAEGG · IE000ZXYID24 · scheda del 5 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dichiarata dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +4,57% | +8,11% | −3,54% |
| 2024 | +2,78% | −1,77% | +4,56% |
| 2023 | +5,99% | +5,76% | +0,23% |
| 2022 | −12,97% | −16,41% | +3,44% |
| 2021 | +0,00% | +0,00% | +0,00% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Pagina dell’emittente · 20 ago 2026 · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): 98,9%
Ripartizione per rating (% del fondo)
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 ago 2026 · 10.832 titoli · peso prime 10 = 6,4%
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
Nessuna quotazione UE nel registro ESMA.
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE000ZXYID24
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 5 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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