Rebalix
iShares · scheda del 5 settembre 2026
iShares · scheda del 5 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF
CBUJ · IE000ZX8CQG2 · EUR · domicilio Irlanda
obbligazionario · Societarie (corporate) EUR · Ampio spettro · GlobaleSFDR art. 8
Indice replicato: Bloomberg MSCI Euro Corporate Climate Paris-Aligned ESG Select Index (PAB)
- TER
- 0,15%+ trans. 0,02%
- Patrimonio
- 855 mln EUR
- Tracking difference
- −0,19%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Fisica (ottimizzata)
- Proventi
- Distribuzionesemestrale
- Duration
- 4,38 annimedia (3–7 anni)
Lancio 9 giu 2022 · costi dal KID al 2 set 2026 · 2153 titoli in portafoglio · 8 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
Il Fondo mira a conseguire un rendimento sull'investimento, tenendo conto sia dei rendimenti di capitale che di reddito, che rispecchi il rendimento del Bloomberg MSCI Euro Corporate Climate Paris-Aligned ESG Select Index (PAB) (l'Indice). Il Fondo è gestito in modo passivo e mira a investire nei titoli a reddito fisso (RF) (quali obbligazioni) che compongono l'Indice e soddisfano i suoi requisiti di rating di credito. L'Indice mira a rispecchiare le caratteristiche di performance di un sottogruppo di titoli a RF presenti nel Bloomberg Euro Corporate…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
9 giu 2022 → 31 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente
Rendimenti in euro
| 1 anno | +0,6% |
| 3 anni | +12,7% |
| 5 anni | serie più giovane |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +12,3% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 3,79% | 3,94% | — |
| Max drawdown | −4,12% | −5,06% | — |
| Sharpe | -1,30 | -0,64 | — |
| Sortino | -1,57 | -0,80 | — |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · CBUJ · IE000ZX8CQG21
RebalixCBUJ · IE000ZX8CQG2 · scheda del 5 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +3,02% | +3,06% | −0,05% |
| 2024 | +4,64% | +4,84% | −0,20% |
| 2023 | +7,85% | +8,16% | −0,31% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Pagina dell’emittente · 20 ago 2026 · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): 100,0%
Ripartizione per rating (% del fondo)
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Cedole · per quota, in EUR
Frequenza: semestrale · ultimi 12 mesi: 0,17 EUR (3,50% sul NAV) · ultimo stacco 16 lug 2026
| Anno | Stacchi | Totale (EUR) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0,17 | — |
| 2025 | 2 | 0,18 | +3,56% |
| 2024 | 2 | 0,18 | +3,59% |
| 2023 | 2 | 0,15 | +3,13% |
| 2022 | 1 | 0,01 | — |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 ago 2026 · 2153 titoli · peso prime 10 = 1,9%
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
CBUJ · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 10 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE000ZX8CQG2
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 5 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
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