Questa pagina fotografa il paniere dell’ETF, non l’indice: il fondo replica con ottimizzazione, quindi entrate e uscite sono le scelte del gestore nell’ambito dell’indice, non l’elenco ufficiale delle revisioni.
| Titolo | Peso all’ingresso |
|---|---|
| SOLVAY SA RegS | 0,02% |
| ARCELORMITTAL SA MTN RegS | 0,02% |
| Titolo | Peso all’uscita |
|---|---|
| HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS | 0,05% |
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 410 → 411.
Nessuna variazione sopra ±0,25 punti. La più ampia: BANK OF NOVA SCOTIA MTN RegS, 0,48% → 0,67%.
| Titolo | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| MICROSOFT CORPORATION | 0,27% | 0,27% |
| EDP FINANCE BV MTN RegS | 0,21% | 0,21% |
| SYDNEY AIRPORT FINANCE COMPANY PTY MTN RegS | 0,20% | 0,20% |
| BANK OF NOVA SCOTIA MTN RegS | 0,20% | 0,20% |
| KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS | 0,19% | 0,19% |
| AROUNDTOWN SA MTN RegS | 0,19% | 0,19% |
| SOGECAP SA RegS | 0,18% | 0,18% |
| DEUTSCHE BOERSE AG RegS | 0,18% | 0,17% |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS | 0,17% | 0,17% |
| HSBC HOLDINGS PLC RegS (entra in top 10) | 0,17% | 0,16% |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC (esce dalla top 10) | 0,17% | 0,16% |
Peso complessivo della top 10: 2% → 1,9%.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
| Paese | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| Francia | 17,5% | 17,6% |
| Stati Uniti | 17,3% | 17,2% |
| Germania | 12,0% | 11,8% |
Quasi tutto fermo: fuori dai primi Paesi, ogni variazione resta sotto ±0,2 punti.
−0,2% in EUR (NAV 4,87 → 4,86, 31 lug → 31 ago). Nessuno stacco di cedola nel mese.
856 mln € → 855 mln € (serie giornaliera dell’emittente).
| TER | 0,15% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,02% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |