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Invesco · scheda del 4 settembre 2026
Invesco · scheda del 4 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Dist
GBHY · IE000ZWSN3F7 · classe Dist · USD · domicilio Irlanda
obbligazionario · Alto rendimento (high yield) · Ampio spettro · Nord AmericaSFDR art. 8
Indice replicato: Bloomberg MSCI Global High Yield Liquid Corporate Climate Transition ESG Bond Index (CTB)
- TER
- 0,25%+ trans. 0,21%
- Patrimonio
- 256 mln EUR
- Tracking difference
- —non calcolabile
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Distribuzionetrimestrale
- Duration
- 3,00 annibreve (≤3 anni)
Lancio 10 gen 2023 · costi dal KID al 14 ago 2026 · 1131 titoli in portafoglio · 9 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 14 ago 2026
Obiettivo di investimento:
L'obiettivo di investimento del Fondo consiste nel conseguire la performance, in termini di rendimento totale netto, del Bloomberg MSCI Global High Yield Liquid Corporate Climate Transition ESG Bond Index (CTB) (l'"Indice"), al netto di commissioni, spese e costi di transazione. Approccio di investimento: Il Fondo è un ETF a gestione passiva. Al fine di conseguire l'obiettivo di investimento, il Fondo adotterà tecniche di campionamento per selezionare i titoli dell'Indice che possono comprendere, a titolo esemplificativo ma non…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
10 gen 2023 → 1 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +4,1% |
| 3 anni | +18,4% |
| 5 anni | serie più giovane |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +20,5% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 4,40% | 4,89% | — |
| Max drawdown | −5,33% | −5,33% | — |
| Sharpe | -1,12 | -0,38 | — |
| Sortino | -1,30 | -0,45 | — |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · GBHY · IE000ZWSN3F71
RebalixGBHY · IE000ZWSN3F7 · scheda del 4 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +10,66% | +10,87% | −0,21% |
| 2024 | +5,93% | +6,28% | −0,35% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Pagina dell’emittente · 28 ago 2026 · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): 3,1%
Ripartizione per rating (% del fondo)
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Cedole · per quota, in USD
Frequenza: trimestrale · ultimi 12 mesi: 0,3817 USD (6,58% sul NAV) · ultimo stacco 10 set 2026
| Anno | Stacchi | Totale (USD) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 0,2814 | — |
| 2025 | 4 | 0,3832 | +6,75% |
| 2024 | 4 | 0,3932 | +6,85% |
| 2023 | 4 | 0,3334 | +5,98% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 1 set 2026 · 1131 titoli · peso prime 10 = 4,2%
Paesi (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
GBHY · Borsa Italiana (ETFplus)
GB1D · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 9 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE000ZWSN3F7
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 4 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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