Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Dist — cronologia
IE000ZWSN3F7 · GBHY · dati dichiarati dall’emittente, archiviati da Rebalix
Patrimonio del fondo (AUM)
296 mln $≈ 256 mln €−0,3% sul meseserie dell’emittente dal 2023
Duration dichiarata, mese per mese
Le letture dell’emittente conservate nelle fotografie mensili del registro Rebalix, dal settembre 2026. Il tipo è quello che l’emittente pubblica (modificata, effettiva o media); nessun valore è stimato o riconvertito. Un salto oltre 1,5 anni e oltre il 30 % compare anche come evento qui sotto.
| Mese | Duration | Tipo dichiarato | Dato al |
|---|
| set 2026 | 3,03 anni | effettiva | 31 luglio 2026 |
| set 2026 | 3,0 anni | effettiva | 28 agosto 2026 |
Eventi del fondo
Le modifiche documentate nella vita del fondo, ricavate dalle fonti dell’emittente e conservate nel tempo.
10 gennaio 2023 · nascita
Lancio di questa classe
Data dichiarata dall’emittente — il fondo può avere classi più anziane
Le date distinguono, quando disponibili, la decorrenza dell’evento, la data del documento e il momento in cui Rebalix lo ha rilevato. La cronologia può essere incompleta per i periodi precedenti all’inizio del nostro archivio.
Cronologia mensile del paniere
| Mese | AUM | Titoli | Top 10 (primo) | Primo Paese | Cosa è cambiato |
|---|
| set 2026 | 296 mln $ (in corso) | 1131 | Windstream Services LLC / Windstre 8.25% 01/10/31 0,54% | Stati Uniti 64,3% | nessun cambiamento oltre soglia |
| ago 2026 | 297 mln $ | 1132 | Cash and/or Derivatives 0,69% | Stati Uniti 63,7% | prima fotografia in archivio |
La colonna Titoli conta le posizioni della fotografia così come le dichiara l’emittente, liquidità e righe doppie comprese; il confronto in «Cosa è cambiato» esclude la cassa e unisce le righe dello stesso titolo — i due totali possono differire. L’AUM dell’ultimo mese è l’ultimo valore disponibile del mese in corso.
I confronti mese-su-mese (titoli entrati, usciti, pesi variati) iniziano con la fotografia del 2 settembre 2026. L’archivio delle fotografie dei panieri parte da agosto 2026.
AUM nella valuta del fondo. Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.