Rebalix
iShares · scheda del 10 settembre 2026
iShares · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF
BNKT · IE000ZPUEP93 · USD · domicilio Irlanda
azionario · Stati Uniti · Finanza · Tutte le taglieSFDR art. 6
Indice replicato: S&P 900 Banks (Industry) 7/4 Capped Index (USD) NTR (USD)
- TER
- 0,35%+ trans. 0,01%
- Patrimonio
- 9 mln EUR
- Tracking difference
- +0,19%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Distribuzionesemestrale
Lancio 28 giu 2021 · costi dal KID al 2 set 2026 · 38 titoli in portafoglio · 5 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
La Classe di azioni è una classe di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento dell'S&P 900 Banks (Industry) 7/4 Capped Index, indice di riferimento del Fondo (Indice). La Classe di azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e mira a investire in titoli azionari (ad es. azioni) che, per quanto possibile e fattibile, compongono l'Indice.
L'Indice misura la performance di titoli azionari di società…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
28 giu 2021 → 31 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +17,5% |
| 3 anni | +91,6% |
| 5 anni | +39,2% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +45,4% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 20,35% | 24,61% | 27,13% |
| Max drawdown | −17,12% | −27,05% | −50,34% |
| Sharpe | 0,77 | 0,91 | 0,23 |
| Sortino | 1,08 | 1,35 | 0,33 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · BNKT · IE000ZPUEP931
RebalixBNKT · IE000ZPUEP93 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +20,32% | +20,24% | +0,07% |
| 2024 | +27,55% | +27,35% | +0,20% |
| 2023 | −3,99% | −4,30% | +0,31% |
| 2022 | −18,67% | −18,79% | +0,13% |
Cedole · per quota, in USD
Frequenza: semestrale · ultimi 12 mesi: 0,12 USD (1,91% sul NAV) · ultimo stacco 18 giu 2026
| Anno | Stacchi | Totale (USD) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0,06 | — |
| 2025 | 2 | 0,12 | +2,51% |
| 2024 | 2 | 0,10 | +2,60% |
| 2023 | 2 | 0,11 | +2,66% |
| 2022 | 2 | 0,10 | +1,92% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 ago 2026 · 38 titoli · peso prime 10 = 57,1%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 7,9% | |
| 7,8% | |
| 7,2% | |
| 7,0% | |
| 6,7% | |
| 4,2% | |
| 4,1% | |
| 4,1% | |
| 4,1% | |
| 4,0% |
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
1J70 · Börse Düsseldorf, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Tradegate Exchange
+ 16 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE000ZPUEP93
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
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