Aggiornamento di settembre 2026
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF · IE000ZPUEP93 · BNKT
Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 6 agosto 2026 → 31 agosto 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 0 titoli entrati e 0 usciti dal paniere · 1 variazione di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −3,4% · costi e caratteristiche invariati.
La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 1,4 punti percentuali.
Posizioni dichiarate
45
44 → 45 · Δ +1
al 31 ago
Peso delle prime 10
57,1%
55,7 → 57,1% · Δ +1,4 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−3,4%
in USD · 6 ago → 31 ago
Patrimonio a fine mese
11 mln $
−0,7% nel mese
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 20 ago e del 31 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (0)
Nessuno.
Titoli usciti (0)
Nessuno.
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 38 → 38, file dell’emittente del 20 ago e del 31 ago.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (1)
WELLS FARGO6,9 → 7,2% · +0,27 p.p. Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 6 ago e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 7 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 55,7% → 57,1% (Δ +1,4 p.p.).
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP7,0% CITIZENS FINANCIAL GROUP INC4,1% 6 ago31 agolinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
| Titolo | 6 ago | 31 ago |
|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | 7,5% | 7,9% |
| BANK OF AMERICA | 7,5% | 7,8% |
| WELLS FARGO | 6,9% | 7,2% |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 7,0% | 7,0% |
| CITIGROUP | 6,5% | 6,7% |
| US BANCORP | 4,2% | 4,2% |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | 4,1% | 4,1% |
| M&T BANK | 4,1% | 4,1% |
| REGIONS FINANCIAL | 4,0% | 4,1% |
| FIFTH THIRD BANCORP | 4,0% | 4,0% |
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (6 ago e 31 ago).
Settori — dove si è spostato il peso
Finanza99,7 → 99,7% · +0,01 p.p. Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — i primi cinque
Stati Uniti100,0 → 100,0% · −0,03 p.p. Irlanda0,0 → 0,0% · +0,03 p.p. Unione Europea0,0 → 0,0% · +0,00 p.p. Regno Unito0,0 → 0,0% · +0,00 p.p. Quasi tutto fermo: ogni Paese si muove meno di ±0,2 punti tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
| Paese | 6 ago | 31 ago |
|---|
| Stati Uniti | 100,0% | 100,0% |
| altri 3 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie | | |
NAV e patrimonio nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
6,42 → 6,2: −3,4% dal 6 ago al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Patrimonio nel mese
11 mln $ → 11 mln $ (serie giornaliera dell’emittente).
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
Costi di transazione (KID)
0,01%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.