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LGIM · scheda del 10 settembre 2026
LGIM · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF EUR Hedged
EMMH · IE000ZO4CUT7 · classe EUR Acc. Coperta · EUR · domicilio Irlanda
obbligazionario · Societarie (corporate) USD · Mercati emergenticlasse coperta in EURSFDR art. 8
Indice replicato: J.P. Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity Index
- TER
- 0,38%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- 194 mln EUR
- Tracking difference
- —non calcolabile
- Aliquota 🇮🇹
- —white list non pubblicata
- Replica
- Fisica (a campionamento)
- Proventi
- Accumulazione
- Duration
- 4,31 annimedia (3–7 anni)
Lancio 24 ago 2021 · costi dal KID al 2 set 2026 · 0 titoli in portafoglio · 1 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
L'obiettivo d'investimento del Fondo è offrire un'esposizione verso il mercato delle obbligazioni societarie denominate in dollari statunitensi emesse da Paesi emergenti. Il Fondo è a gestione passiva e mira a replicare la performance del J.P. Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity Index (l'"Indice"), al lordo della deduzione di commissioni e spese. L'indice è stato concepito per offrire un'esposizione verso obbligazioni societarie denominate in dollari statunitensi emesse da Paesi emergenti, in linea con la propria metodologia di selezione e…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
20 ago 2021 → 31 lug 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente
Rendimenti in euro
| 1 anno | +2,1% |
| 3 anni | +12,9% |
| 5 anni | −3,1% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | −3,1% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 1,87% | 2,46% | 3,12% |
| Max drawdown | −2,34% | −2,77% | −21,39% |
| Sharpe | -0,79 | 0,53 | -0,98 |
| Sortino | -1,05 | 0,75 | -1,27 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · EMMH · IE000ZO4CUT71
RebalixEMMH · IE000ZO4CUT7 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi
Non calcolabile onestamente: dato in verifica: anomalie nella serie del fondo o dell’indice
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Factsheet · 30 giu 2026
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 30 giu 2026 · 0 titoli · peso prime 10 = 4,4%
Paesi (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
EMMH · Borsa Italiana (ETFplus)
+ 6 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE000ZO4CUT7
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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Rebalix · EMMH · IE000ZO4CUT72