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Franklin Templeton · scheda del 10 settembre 2026
Franklin Templeton · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Franklin US Dividend Tilt UCITS ETF (Dis)
USDIV · IE000Z4OBQK4 · classe (Dis) · USD · domicilio Irlanda
azionario · Stati Uniti · DividendiSFDR art. 6
Indice replicato: Morningstar US Dividend Enhanced Select Index-NR
- TER
- 0,12%+ trans. 0,06%
- Patrimonio
- 4 mln EUR
- Tracking difference
- —non calcolabile
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Fisica (replica totale)
- Proventi
- Distribuzionetrimestrale
Lancio 14 gen 2025 · costi dal KID al 2 set 2026 · 280 titoli in portafoglio · 10 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 2 set 2026
Obiettivo di investimento
Fornire un’esposizione ad azioni ad alta e media capitalizzazione negli USA e massimizzare il reddito.
Politica di investimento
Il Fondo investe in azioni di società ad alta e media capitalizzazione negli USA incluse nel parametro di riferimento. L’Indice è ideato per fornire un portafoglio di azioni con un rendimento da dividendi superiore al Morningstar US Target Market Exposure Index-NR (il “Parent Index”). L’Indice è composto da titoli di società ad alta e media capitalizzazione costituite negli Stati Uniti ed è derivato…
Rendimenti
| 1 anno | serie più giovane |
| 3 anni | serie più giovane |
| 5 anni | serie più giovane |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | serie più giovane |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 12,67% | 12,67% | — |
| Max drawdown | −8,69% | −8,69% | — |
| Sharpe | 1,36 | 1,36 | — |
| Sortino | 1,96 | 1,96 | — |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · USDIV · IE000Z4OBQK41
RebalixUSDIV · IE000Z4OBQK4 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +19,12% | +18,29% | +0,83% |
Cedole · per quota, in USD
Frequenza: trimestrale · ultimi 12 mesi: 0,3756 USD (1,10% sul NAV) · ultimo stacco 11 giu 2026
| Anno | Stacchi | Totale (USD) |
|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0,2144 |
| 2025 | 4 | 0,4127 |
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 26 ago 2026 · 280 titoli · peso prime 10 = 36,7%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 7,2% | |
| 6,8% | |
| 5,7% | |
| 3,9% | |
| 2,9% | |
| 2,8% | |
| 2,3% | |
| 1,9% | |
| 1,7% | |
| 1,5% |
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
USDIV · Borsa Italiana (ETFplus), Euronext Paris
UDVD · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 7 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE000Z4OBQK4
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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Rebalix · USDIV · IE000Z4OBQK42