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iShares · scheda del 5 settembre 2026
iShares · scheda del 5 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged
CEB7 · IE000Z3S26J2 · classe Hedged · EUR · domicilio Irlanda
azionario · Stati Uniti · Grandi e medieclasse coperta in EURSFDR art. 6
Indice replicato: S&P 500 Index
- TER
- 0,07%+ trans. 0,02%
- Patrimonio
- 558 mln EUR
- Tracking difference
- −0,68%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Sintetica (swap)
- Proventi
- Accumulazione
Lancio 26 set 2024 · costi dal KID al 2 set 2026 · 683 titoli in portafoglio · 9 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
La Classe di azioni è una classe di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento totale netto dell'S&P 500 Index, indice di riferimento del Fondo (Indice). Il Fondo è gestito in modo passivo e investe in strumenti finanziari derivati (SFD). In particolare, stipulerà total return swap non finanziati per raggiungere l'obiettivo di investimento. I contratti swap sono generalmente utilizzati per conseguire un…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
26 set 2024 → 31 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente
Rendimenti in euro
| 1 anno | +17,5% |
| 3 anni | serie più giovane |
| 5 anni | serie più giovane |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +31,4% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 12,87% | 12,87% | — |
| Max drawdown | −9,44% | −9,44% | — |
| Sharpe | 1,22 | 1,22 | — |
| Sortino | 1,75 | 1,75 | — |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · CEB7 · IE000Z3S26J21
RebalixCEB7 · IE000Z3S26J2 · scheda del 5 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dichiarata dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +15,39% | +17,43% | −2,04% |
| 2024 | +0,00% | +0,00% | +0,00% |
| 2023 | +0,00% | +0,00% | +0,00% |
| 2022 | +0,00% | +0,00% | +0,00% |
| 2021 | +0,00% | +0,00% | +0,00% |
Composizione
Fondo a replica sintetica: prime posizioni del paniere sostitutivo (garanzia dello swap), non l’esposizione del fondo · 31 ago 2026 · 683 titoli · peso prime 10 = 133,8%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 100,0% | |
| 4,8% | |
| 4,7% | |
| 4,5% | |
| 4,4% | |
| 4,2% | |
| 3,9% | |
| 2,7% | |
| 2,6% | |
| 2,1% |
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
CEB7 · Borsa Italiana (ETFplus), Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 10 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE000Z3S26J2
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 5 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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