Edizione Rebalix di settembre 2026: fotografie del paniere dichiarate dall’emittente al 6 agosto 2026 e al 31 agosto 2026, messe a confronto (ogni sezione indica le proprie date)
In breve: 23 emittenti entrati e 32 usciti dal paniere · pesi dei titoli grandi quasi fermi · variazione del NAV nel periodo −0,3% · costi e caratteristiche invariati.
La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 2,5 punti percentuali. 23 emittenti sono entrati nel paniere e 32 sono usciti.
Posizioni dichiarate
685
728 → 685 · Δ −43
al 31 ago
Peso delle prime 10
133,8%
131,3 → 133,8% · Δ +2,5 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−0,3%
in EUR · 6 ago → 31 ago
Patrimonio della classe a fine mese
558 mln €
+1,0% nel mese
Fondo a replica sintetica: l’elenco registrato è il paniere sostitutivo, non l’esposizione all’indice.
Paniere
Fonte: file del paniere dell’emittente, del 20 ago e del 31 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Emittenti entrati (23)
MICROSOFT<0,01%
APPLIED MATERIAL INC<0,01%
TE CONNECTIVITY PLC<0,01%
EQUINIX REIT<0,01%
AMGEN INC<0,01%
3M<0,01%
MARRIOTT INTERNATIONAL CLASS A<0,01%
FERGUSON ENTERPRISES INC<0,01%
e altri 15, ciascuno ≤ <0,01%
Emittenti usciti (32)
ANALOG DEVICES<0,01%
MCDONALDS CORP<0,01%
NORTHROP GRUMMAN CORP<0,01%
NEXTERA ENERGY<0,01%
PARKER-HANNIFIN CORP<0,01%
MASTERCARD CLASS A<0,01%
DUPONT DE NEMOURS<0,01%
SLB<0,01%
e altri 24, ciascuno ≤ <0,01%
Righe confrontate: 351 → 342 emittenti. Il file dell’emittente elenca 685 posizioni ma non identifica le singole emissioni (nessun codice per riga): le righe con lo stesso nome — per esempio le emissioni dello stesso Stato — sono unite in una, quindi qui entrate, uscite e variazioni di peso sono per emittente. File del 20 ago e del 31 ago.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere dell’emittente, del 6 ago e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 7 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 131,3% → 133,8% (Δ +2,5 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 12 titoli, perché 2 sono entrati e 2 usciti dalla top 10.
S&P 500 TOTAL RETURN INDEX 500
100,0%
APPLE — entra nella top 10
4,8%
NVIDIA
4,7%
AMAZON.COM INC
4,5%
TESLA INC
4,4%
MICROSOFT
4,2%
BROADCOM INC
3,9%
ADVANCED MICRO DEVICES
2,7%
MICRON TECHNOLOGY
2,6%
META PLATFORMS CLASS A — entra nella top 10
2,1%
ALPHABET CLASS C — esce dalla top 10
1,9%
ALPHABET CLASS A — esce dalla top 10
1,4%
6 ago31 agolinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
6 ago
31 ago
S&P 500 TOTAL RETURN INDEX 500
100,0%
100,0%
APPLE — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,8%
NVIDIA
4,8%
4,7%
AMAZON.COM INC
4,4%
4,5%
TESLA INC
3,8%
4,4%
MICROSOFT
3,1%
4,2%
BROADCOM INC
4,4%
3,9%
ADVANCED MICRO DEVICES
2,6%
2,7%
MICRON TECHNOLOGY
2,6%
2,6%
META PLATFORMS CLASS A — entra nella top 10 (entra in top 10)
2,3%
2,1%
ALPHABET CLASS C — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
3,1%
1,9%
ALPHABET CLASS A — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,5%
1,4%
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (6 ago e 31 ago).
Settori — dove si è spostato il peso
Altro
100,0 → 100,0% · −0,03 p.p.
Energia
0,0 → 0,0% · +0,00 p.p.
Materiali
0,0 → 0,0% · +0,00 p.p.
Servizi di pubblica utilità
0,0 → 0,0% · +0,00 p.p.
Finanza
0,0 → 0,0% · +0,00 p.p.
Sanità
0,0 → 0,0% · +0,00 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
NAV e patrimonio nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
6 ago31 ago
6,62 → 6,6: −0,3% dal 6 ago al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Patrimonio della classe nel mese
3 ago31 ago
552 mln € → 558 mln € (serie giornaliera dell’emittente, sola questa classe di quote).
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 ott); registro eventi Rebalix.
TER
0,05%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,02%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.