Rebalix
iShares · scheda del 10 settembre 2026
iShares · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
iShares $ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF SGD Hedged
ASGDX · IE000Z0Z10N9 · classe Hedged · SGD · domicilio Irlanda
obbligazionarioSFDR art. 8
Indice replicato: iBoxx USD Asia ex-Japan Corporates Investment Grade ESG SC Index In (USD)
- TER
- 0,22%+ trans. 0,21%
- Patrimonio
- 4 mln EUR
- Tracking difference
- −1,65%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,02%
- Replica
- Fisica (ottimizzata)
- Proventi
- Accumulazione
- Duration
- 4,37 annimedia (3–7 anni)
Lancio 26 lug 2023 · costi dal KID al 2 set 2026 · 500 titoli in portafoglio
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
Il Fondo mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento dell'iBoxx USD Asia ex-Japan Corporates Investment Grade ESG Screened Index (l'Indice). Il Fondo è gestito in modo passivo e mira a investire in titoli a reddito fisso (a RF) che compongono l'Indice e soddisfano i suoi requisiti di rating di credito. Se i rating di credito dei titoli a RF venissero declassati, il Fondo potrà continuare a detenere i titoli in questione fino a quando…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
26 lug 2023 → 31 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +1,2% |
| 3 anni | +10,2% |
| 5 anni | serie più giovane |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +9,2% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 2,90% | 3,30% | — |
| Max drawdown | −2,42% | −2,42% | — |
| Sharpe | -1,15 | 0,07 | — |
| Sortino | -1,51 | 0,10 | — |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · ASGDX · IE000Z0Z10N91
RebalixASGDX · IE000Z0Z10N9 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dichiarata dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +5,17% | +8,02% | −2,85% |
| 2024 | +2,90% | +5,01% | −2,11% |
| 2023 | +0,00% | +0,00% | +0,00% |
| 2022 | +0,00% | +0,00% | +0,00% |
| 2021 | +0,00% | +0,00% | +0,00% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Pagina dell’emittente · 20 ago 2026 · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): 97,7%
Ripartizione per rating (% del fondo)
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 ago 2026 · 500 titoli · peso prime 10 = 6,5%
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
Nessuna quotazione UE nel registro ESMA.
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE000Z0Z10N9
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
rebalix.com/it/etf/IE000Z0Z10N9
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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