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Invesco · scheda del 4 settembre 2026
Invesco · scheda del 4 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Invesco EUR Overnight Return Swap UCITS ETF Acc
EONS · IE000YPOHA39 · classe Acc · EUR · domicilio Irlanda
monetario · EUR · EurozonaSFDR art. 6
Indice replicato: Solactive €STR Overnight Total Return Index
- TER
- 0,10%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- 5 mln EUR
- Tracking difference
- —non calcolabile
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Sintetica (swap)
- Proventi
- Accumulazione
Lancio 27 ott 2025 · costi dal KID al 14 ago 2026 · 56 titoli in portafoglio · 7 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 2 set 2026
Obiettivo di investimento:
L'obiettivo del Fondo è offrire esposizione al rendimento di un deposito liquido in euro, che matura giornalmente gli interessi a un tasso d'interesse overnight in euro.
Rimborso e negoziazione delle azioni:
Le azioni del Fondo sono quotate su una o più Borse valori. Gli investitori possono acquistare o vendere le azioni giornalmente, direttamente tramite un intermediario o su una o più Borse valori in cui tali azioni vengono negoziate. In circostanze eccezionali, agli investitori sarà consentito richiedere il rimborso…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
27 ott 2025 → 3 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente
Rendimenti in euro
| 1 anno | serie più giovane |
| 3 anni | serie più giovane |
| 5 anni | serie più giovane |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +2,1% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | — | — | — |
| Max drawdown | — | — | — |
| Sharpe | — | — | — |
| Sortino | — | — | — |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · EONS · IE000YPOHA391
RebalixEONS · IE000YPOHA39 · scheda del 4 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi
Non calcolabile onestamente: serie dell’indice non pubblicata dall’emittente
Composizione
Fondo a replica sintetica: prime posizioni del paniere sostitutivo (garanzia dello swap), non l’esposizione del fondo · 31 ago 2026 · 56 titoli · peso prime 10 = 34,1%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 4,7% | |
| 4,7% | |
| 4,1% | |
| 3,9% | |
| 3,9% | |
| 3,0% | |
| 2,5% | |
| 2,4% | |
| 2,4% | |
| 2,4% |
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
EONS · Borsa Italiana (ETFplus)
RONS · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 7 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE000YPOHA39
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 4 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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