Invesco EUR Overnight Return Swap UCITS ETF Acc · IE000YPOHA39 · EONS · fotografie confrontate: 19 ago → 31 agosto 2026
In breve: 18 titoli entrati e 20 usciti dal paniere · 6 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · rendimento del mese +0,2% · costi e caratteristiche invariati.
Fondo a replica sintetica: l’elenco registrato è il paniere sostitutivo, non l’esposizione all’indice.
Paniere — titoli entrati (18)
| Titolo | Peso all’ingresso |
|---|
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | 4,68% |
| UBS GROUP AG-REG | 4,68% |
| SIKA AG-REG | 2,53% |
| PHILLIPS 66 | 2,35% |
| INFICON HOLDING AG-REG | 2,34% |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 2,25% |
| KINDER MORGAN INC | 2,24% |
| VAT GROUP AG | 2,21% |
| e altri 10 | ≤ 2,17% |
Paniere — titoli usciti (20)
| Titolo | Peso all’uscita |
|---|
| ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A | 2,61% |
| ABB LTD-REG | 2,39% |
| HOME DEPOT INC | 2,34% |
| HANSA BIOPHARMA AB | 2,33% |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 2,30% |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | 2,26% |
| ARCADIS NV | 2,26% |
| DSV A/S | 2,25% |
| e altri 12 | ≤ 2,20% |
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 58 → 56.
Pesi dei titoli
| Titolo | da | a |
|---|
| NOVARTIS AG-REG | 3,96% | 2,13% |
| AMAZON.COM INC | 5,57% | 4,10% |
| INTEL CORP | 0,46% | 1,93% |
| JULIUS BAER GROUP LTD | 0,55% | 1,49% |
| ROCHE HOLDING AG | 2,23% | 1,88% |
| BIONTECH SE-ADR | 2,13% | 1,78% |
Top 10 — prima e dopo
| Titolo | 12 ago | 31 ago |
|---|
| ZURICH INSURANCE GROUP AG (entra in top 10) | — | 4,68% |
| UBS GROUP AG-REG (entra in top 10) | — | 4,68% |
| AMAZON.COM INC | 5,39% | 4,10% |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP | 4,18% | 3,93% |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 3,87% | 3,86% |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 2,87% | 3,01% |
| SIKA AG-REG (entra in top 10) | — | 2,53% |
| BIO-RAD LABORATORIES-A | 2,44% | 2,43% |
| ARISTA NETWORKS INC | 2,82% | 2,42% |
| TESLA INC (entra in top 10) | 2,37% | 2,41% |
| NOVARTIS AG-REG (esce dalla top 10) | 3,80% | — |
| ABB LTD-REG (esce dalla top 10) | 3,61% | — |
| PARKER HANNIFIN CORP (esce dalla top 10) | 2,50% | — |
| GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO (esce dalla top 10) | 2,39% | 2,31% |
Peso complessivo della top 10: 33,9% → 34,1%.
Rendimento del mese
+0,2% in EUR (NAV 5,12 → 5,13, 31 lug → 31 ago). Fondo ad accumulazione: nessuno stacco di cedola.
Costi e caratteristiche
| TER | 0,10% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,00% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10 e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.