Fotografia mensile Rebalix del paniere: 1 settembre 2026
In breve: 0 titoli entrati e 1 uscito dal paniere · pesi dei titoli grandi quasi fermi · variazione del NAV nel periodo −0,6% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
0 titoli sono entrati nel paniere e uno è uscito.
Posizioni dichiarate
397
409 → 397 · Δ −12
al 1 set
Peso delle prime 10
7,3%
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−0,6%
in USD · 31 ago → 8 set
periodo in corso
Patrimonio a fine mese
150 mln $
+0,0% nel mese
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (0)
Nessuno.
Titoli usciti (1)
LEGGETT & PLATT INC0,10%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 396 → 395, file dell’emittente del 19 ago e del 1 set.
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
31 ago8 set
86,45 → 85,95: −0,6% dal 31 ago al 8 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,35%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,01%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.