Invesco Global Active Defensive ESG Equity UCITS ETF EUR PfHdg Acc · IE000XIBT2R7 · LVLE
Edizione Rebalix di settembre 2026: fotografie del paniere dichiarate dall’emittente al 13 agosto 2026 e al 1 settembre 2026, messe a confronto (ogni sezione indica le proprie date)
In breve: 0 titoli entrati e 0 usciti dal paniere · pesi dei titoli grandi quasi fermi · variazione del NAV nel periodo −0,8% · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Tecnologia, in calo di 0,6 punti percentuali, mentre Sanità sale di 0,6 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Stati Uniti scende di 0,3 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 0,2 punti percentuali.
Posizioni dichiarate
381
invariato
al 1 set
Peso delle prime 10
18,9%
19,1 → 18,9% · Δ −0,2 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−0,8%
in EUR · 13 ago → 1 set
Paniere
Fonte: dati del paniere via API dell’emittente, del 20 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (0)
Nessuno.
Titoli usciti (0)
Nessuno.
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 380 → 380, file dell’emittente del 20 ago e del 1 set.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: dati del paniere via API dell’emittente, del 13 ago e del 1 set; fotografie archiviate da Rebalix il 16 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 19,1% → 18,9% (Δ −0,2 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 11 titoli, perché uno è entrato e uno è uscito dalla top 10.
NVIDIA CORP USD0.001
4,8%
MICROSOFT CORP USD0.00000625
3,7%
ALPHABET INC-CL A USD0.001
3,2%
BROADCOM INC NPV
1,6%
JOHNSON & JOHNSON USD1
1,1%
NOVARTIS AG-REG CHF0.5
1,0%
VISA INC-CLASS A SHARES USD0.0001
0,9%
ABBVIE INC USD0.01
0,9%
TRAVELERS COS INC/THE NPV
0,9%
MERCK & CO. INC. USD0.5 — entra nella top 10
0,9%
NETAPP INC USD0.001 — esce dalla top 10
0,8%
13 ago1 setlinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
13 ago
1 set
NVIDIA CORP USD0.001
4,9%
4,8%
MICROSOFT CORP USD0.00000625
3,6%
3,7%
ALPHABET INC-CL A USD0.001
3,2%
3,2%
BROADCOM INC NPV
1,8%
1,6%
JOHNSON & JOHNSON USD1
1,0%
1,1%
NOVARTIS AG-REG CHF0.5
0,9%
1,0%
VISA INC-CLASS A SHARES USD0.0001
0,9%
0,9%
ABBVIE INC USD0.01
0,9%
0,9%
TRAVELERS COS INC/THE NPV
0,9%
0,9%
MERCK & CO. INC. USD0.5 — entra nella top 10 (entra in top 10)
0,8%
0,9%
NETAPP INC USD0.001 — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
0,9%
0,8%
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (13 ago e 1 set).
Settori — dove si è spostato il peso
Tecnologia
27,6 → 27,0% · −0,64 p.p.
Sanità
15,7 → 16,3% · +0,64 p.p.
Beni voluttuari
6,4 → 6,2% · −0,22 p.p.
Comunicazioni
10,8 → 11,0% · +0,14 p.p.
Altro
1,4 → 1,5% · +0,12 p.p.
Finanza
17,8 → 17,9% · +0,11 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — dove si è spostato il peso
Stati Uniti
69,1 → 68,9% · −0,25 p.p.
Giappone
9,1 → 9,3% · +0,24 p.p.
Altro
7,4 → 7,6% · +0,17 p.p.
Francia
2,7 → 2,6% · −0,07 p.p.
Canada
2,3 → 2,3% · −0,04 p.p.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
13 ago
1 set
Stati Uniti
69,1%
68,9%
Giappone
9,1%
9,3%
Altro
7,4%
7,6%
Francia
2,7%
2,6%
Regno Unito
2,5%
2,5%
Canada
2,3%
2,3%
Paesi Bassi
2,0%
2,0%
Svizzera
1,8%
1,8%
Australia
1,7%
1,7%
RAS di Hong Kong
1,4%
1,4%
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
13 ago1 set
8,29 → 8,22: −0,8% dal 13 ago al 1 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 ott); registro eventi Rebalix.
TER
0,30%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,10%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.