Rebalix
iShares · scheda del 20 ottobre 2026
iShares · scheda del 20 ottobre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
iShares Broad Global Govt Bond UCITS ETF EUR Hedged
CEMB · IE000XFP47S2 · classe Hedged · EUR · domicilio Irlanda
obbligazionario · Governative · Ampio spettro · Globaleclasse coperta in EUR
Indice replicato: Bloomberg Global Aggregate Treasuries Index
- TER
- 0,13%+ trans. 0,01%
- Patrimonio
- 7 mln EUR
- Tracking difference
- —non calcolabile
- Aliquota 🇮🇹
- 13,01%white list 96,21%
- Replica
- Fisica (ottimizzata)
- Proventi
- Accumulazione
- Duration
- 6,48 annimedia (3–7 anni)
Lancio 22 mag 2025 · costi dal KID al 2 ott 2026 · 1554 titoli in portafoglio · 8 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 2 ott 2026
Il Fondo mira a conseguire un rendimento sull'investimento, tenendo conto sia dei rendimenti di capitale che di reddito, che rispecchi il rendimento del Bloomberg Global Aggregate Treasuries Index ("Indice"). La Classe di azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e mira a investire per quanto possibile e praticabile in titoli a reddito fisso emessi o garantiti da governi. L'Indice punta a misurare la performance di titoli di Stato investment grade, in valuta locale e a tasso fisso, che rappresentano il debito emesso o garantito da paesi dei…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
22 mag 2025 → 16 ott 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente
Rendimenti in euro
| 1 anno | −2,7% |
| 3 anni | serie più giovane |
| 5 anni | serie più giovane |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | −0,7% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 3,02% | 3,02% | — |
| Max drawdown | −4,12% | −4,12% | — |
| Sharpe | -1,68 | -1,68 | — |
| Sortino | -2,20 | -2,20 | — |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · CEMB · IE000XFP47S21
RebalixCEMB · IE000XFP47S2 · scheda del 20 ottobre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi
Non calcolabile onestamente: classe coperta: l’indice pubblicato dall’emittente non è coperto — la differenza misurerebbe il cambio, non la replica. Non la mostriamo · la TD della classe non coperta è sulla scheda di IGBD
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Pagina dell’emittente · 15 ott 2026 · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): 99,6%
Ripartizione per rating (% del fondo)
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 30 set 2026 · 1554 titoli · peso prime 10 = 8,4%
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
CEMB · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 5 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE000XFP47S2
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 20 ottobre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
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