Rebalix
iShares · scheda del 4 settembre 2026
iShares · scheda del 4 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
iShares Broad Global Govt Bond UCITS ETF EUR Hedged
CEMB · IE000XFP47S2 · classe Hedged · EUR · domicilio Irlanda
obbligazionario · Governative · Ampio spettro · Globaleclasse coperta in EURSFDR art. 6
Indice replicato: Bloomberg Global Aggregate Treasuries Index
- TER
- 0,13%+ trans. 0,01%
- Patrimonio
- 6 mln EUR
- Tracking difference
- +0,00%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 13,01%white list 96,21%
- Replica
- Fisica (ottimizzata)
- Proventi
- Accumulazione
- Duration
- 6,50 annimedia (3–7 anni)
Lancio 22 mag 2025 · costi dal KID al 2 set 2026 · 1554 titoli in portafoglio · 8 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
La Classe di azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e mira a investire per quanto possibile e praticabile in titoli a reddito fisso emessi o garantiti da governi. L'Indice punta a misurare la performance di titoli di Stato investment grade, in valuta locale e a tasso fisso, che rappresentano il debito emesso o garantito da paesi dei mercati sviluppati ed emergenti all'interno del settore dei Treasury del Bloomberg Global Aggregate Index ("Indice originario"). L'Indice di riferimento comprende solo obbligazioni che soddisfano i criteri del…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
22 mag 2025 → 31 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente
Rendimenti in euro
| 1 anno | −1,1% |
| 3 anni | serie più giovane |
| 5 anni | serie più giovane |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | −0,1% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 2,90% | 2,90% | — |
| Max drawdown | −2,93% | −2,93% | — |
| Sharpe | -1,08 | -1,08 | — |
| Sortino | -1,47 | -1,47 | — |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · CEMB · IE000XFP47S21
RebalixCEMB · IE000XFP47S2 · scheda del 4 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dichiarata dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +0,00% | +0,00% | +0,00% |
| 2024 | +0,00% | +0,00% | +0,00% |
| 2023 | +0,00% | +0,00% | +0,00% |
| 2022 | +0,00% | +0,00% | +0,00% |
| 2021 | +0,00% | +0,00% | +0,00% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Pagina dell’emittente · 20 ago 2026 · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): 99,4%
Ripartizione per rating (% del fondo)
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 ago 2026 · 1554 titoli · peso prime 10 = 8,0%
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
CEMB · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 11 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE000XFP47S2
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
rebalix.com/it/etf/IE000XFP47S2
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 4 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
Rebalix · CEMB · IE000XFP47S22