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Invesco · scheda del 5 settembre 2026
Invesco · scheda del 5 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Invesco EUR IG Corporate Bond Short Duration Active UCITS ETF Dist
ESTD · IE000XE5BZ07 · classe Dist · EUR · domicilio Irlanda
obbligazionario · Societarie (corporate) EUR · 1-5 anni · Globalegestione attivaSFDR art. 8
Benchmark di confronto: Bloomberg Euro Corporate Bonds 1- 5 Years Index
- TER
- 0,20%+ trans. 0,06%
- Patrimonio
- 61 mln EUR
- Tracking difference
- —non calcolabile
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Activegestione attiva
- Proventi
- Distribuzione (trimestrale)
- Duration
- 2,85 annibreve (≤3 anni)
Lancio 27 mag 2026 · costi dal KID al 14 ago 2026 · 223 titoli in portafoglio · 9 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 14 ago 2026
Obiettivo di investimento:
L'obiettivo di investimento del Fondo consiste nel conseguire, nel medio periodo, una combinazione di reddito e crescita del capitale mediante l'investimento in un portafoglio di strumenti finanziari gestito attivamente. Approccio di investimento: Il Fondo è un ETF a gestione attiva e non è vincolato da alcun parametro di riferimento. Il Fondo può utilizzare il Bloomberg Euro Corporate Bond 1-5 Year Index (il "Parametro di riferimento") ai fini del confronto della performance. Il Fondo non mira a replicare la performance del…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
27 mag 2026 → 1 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente
Rendimenti in euro
| 1 anno | serie più giovane |
| 3 anni | serie più giovane |
| 5 anni | serie più giovane |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | −0,0% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | — | — | — |
| Max drawdown | — | — | — |
| Sharpe | — | — | — |
| Sortino | — | — | — |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · ESTD · IE000XE5BZ071
RebalixESTD · IE000XE5BZ07 · scheda del 5 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi
Non calcolabile onestamente: gestione attiva: lo scostamento dall’indice è gestione, non replica
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Factsheet · 31 lug 2026 · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): 99,5%
Ripartizione per rating (% del fondo)
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Cedole · per quota, in EUR
ultimi 12 mesi: 0,00 EUR (0,00% sul NAV) · storia di 1 mesi: non è un anno pieno · ultimo stacco 10 set 2026
| Anno | Stacchi | Totale (EUR) |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0,0419 |
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 1 set 2026 · 223 titoli · peso prime 10 = 9,8%
Paesi (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
ESTD · Borsa Italiana (ETFplus), Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 5 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE000XE5BZ07
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
rebalix.com/it/etf/IE000XE5BZ07
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 5 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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