Rebalix
iShares · scheda del 20 ottobre 2026
iShares · scheda del 20 ottobre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF SGD Hedged
IEMBX · IE000X1JN6A2 · classe Hedged · SGD · domicilio Irlanda
obbligazionarioclasse coperta (hedged)
Indice replicato: J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Core
- TER
- 0,50%+ trans. 0,01%
- Patrimonio
- 0 mln EUR
- Tracking difference
- —non calcolabile
- Aliquota 🇮🇹
- 17,44%white list 63,42%
- Replica
- Fisica (ottimizzata)
- Proventi
- Distribuzionemensile
- Duration
- 6,33 annimedia (3–7 anni)
Lancio 8 mag 2024 · costi dal KID al 2 ott 2026 · 616 titoli in portafoglio
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
La Categoria di Azioni è una categoria di azioni di un Fondo, che punta a conseguire un rendimento sull’investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli investimenti del Fondo, che rispecchi il rendimento dell’Indice J.P. Morgan EMBI Global Core, indice di riferimento del Fondo (Indice). La Categoria di Azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e mira a investire per quanto possibile e fattibile in titoli a reddito fisso (RF) (quali obbligazioni) che compongono l'Indice.
L'Indice misura la performance di titoli…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
8 mag 2024 → 16 ott 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +2,9% |
| 3 anni | serie più giovane |
| 5 anni | serie più giovane |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +12,1% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 4,89% | 4,89% | — |
| Max drawdown | −9,49% | −9,49% | — |
| Sharpe | -1,98 | -1,98 | — |
| Sortino | -2,57 | -2,57 | — |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · IEMBX · IE000X1JN6A21
RebalixIEMBX · IE000X1JN6A2 · scheda del 20 ottobre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi
Non calcolabile onestamente: classe coperta: l’indice pubblicato dall’emittente non è coperto — la differenza misurerebbe il cambio, non la replica. Non la mostriamo · la TD della classe non coperta è sulla scheda di SEMB
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Pagina dell’emittente · 15 ott 2026 · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): 51,4%
Ripartizione per rating (% del fondo)
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Cedole · per quota, in SGD
Frequenza: mensile · ultimi 12 mesi: 0,26 SGD (5,39% sul NAV) · ultimo stacco 17 set 2026
| Anno | Stacchi | Totale (SGD) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 9 | 0,21 | — |
| 2025 | 12 | 0,31 | +6,18% |
| 2024 | 6 | 0,16 | — |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 30 set 2026 · 616 titoli · peso prime 10 = 6,2%
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
Nessuna quotazione UE nel registro ESMA.
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE000X1JN6A2
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 20 ottobre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
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