Il movimento settoriale più ampio riguarda Titoli di Stato, in aumento di 0,3 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Irlanda scende di 0,5 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 0,5 punti percentuali.
Questa pagina fotografa il paniere dell’ETF, non l’indice. Poiché il fondo utilizza una replica ottimizzata, le variazioni del portafoglio riflettono l’implementazione della replica e non coincidono necessariamente con le revisioni ufficiali dell’indice.
Fonte: file del paniere dell’emittente, del 20 ago e del 31 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Righe confrontate: 83 → 83 emittenti. Il file dell’emittente elenca 621 posizioni ma non identifica le singole emissioni (nessun codice per riga): le righe con lo stesso nome — per esempio le emissioni dello stesso Stato — sono unite in una, quindi qui entrate, uscite e variazioni di peso sono per emittente. File del 20 ago e del 31 ago.
Fonte: file del paniere dell’emittente, del 6 ago e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 7 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 7,1% → 6,6% (Δ −0,5 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 11 titoli, perché uno è entrato e uno è uscito dalla top 10.
| Titolo | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT (ARGENT) | 1,2% | 1,2% |
| ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS | 0,8% | 0,8% |
| BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST | 1,2% | 0,7% |
| ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT (ARGENT) | 1,2% | 0,7% |
| ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT (ARGENT) | 1,2% | 0,7% |
| GHANA (REPUBLIC OF) DISCO RegS | 0,6% | 0,6% |
| ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT (ARGENT) | 1,2% | 0,6% |
| URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) | 0,5% | 0,5% |
| EAGLE FUNDING LUXCO SARL RegS | 0,5% | 0,5% |
| UKRAINE (REPUBLIC OF) C BONDS RegS — entra nella top 10 (entra in top 10) | 0,4% | 0,4% |
| OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 0,4% | 0,4% |
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (6 ago e 31 ago).
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
| Paese | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| Arabia Saudita | 6,3% | 6,4% |
| Messico | 6,2% | 6,2% |
| Turchia | 4,9% | 4,9% |
| Indonesia | 4,3% | 4,3% |
| Brasile | 3,9% | 3,9% |
| Polonia | 3,6% | 3,7% |
| Filippine | 3,5% | 3,5% |
| Repubblica Dominicana | 3,5% | 3,4% |
| Ungheria | 3,4% | 3,4% |
| Cile | 3,4% | 3,4% |
| Colombia | 3,4% | 3,4% |
| Sudafrica | 3,3% | 3,3% |
| Romania | 3,3% | 3,3% |
| Cina | 3,3% | 3,3% |
| Argentina | 3,4% | 3,3% |
| Bahrein | 3,3% | 3,3% |
| Panama | 3,2% | 3,2% |
| Egitto | 3,2% | 3,1% |
| Perù | 3,0% | 3,0% |
| Oman | 2,7% | 2,8% |
| Nigeria | 2,7% | 2,6% |
| Uruguay | 2,2% | 2,2% |
| Malaysia | 2,0% | 2,0% |
| Ecuador | 1,9% | 1,9% |
| Ucraina | 1,8% | 1,8% |
| Angola | 1,7% | 1,7% |
| Kazakistan | 1,2% | 1,2% |
| Costa d’Avorio | 1,0% | 1,1% |
| Costa Rica | 1,0% | 1,0% |
| Sri Lanka | 0,9% | 1,0% |
| Kenya | 1,0% | 0,9% |
| Ghana | 0,9% | 0,9% |
| Serbia | 0,7% | 0,7% |
| Irlanda | 1,2% | 0,7% |
| India | 0,7% | 0,7% |
| Marocco | 0,6% | 0,6% |
| Pakistan | 0,5% | 0,6% |
| Giordania | 0,5% | 0,5% |
| Giamaica | 0,5% | 0,5% |
| Libano | 0,3% | 0,4% |
| Guatemala | 0,3% | 0,4% |
| El Salvador | 0,3% | 0,3% |
| Paraguay | 0,3% | 0,3% |
| Senegal | 0,3% | 0,2% |
| Bulgaria | 0,2% | 0,2% |
| Suriname | 0,2% | 0,2% |
| Lettonia | 0,2% | 0,2% |
| Benin | 0,2% | 0,2% |
| Bolivia | 0,2% | 0,2% |
| Azerbaigian | 0,2% | 0,2% |
| Trinidad e Tobago | 0,1% | 0,1% |
| altri 4 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie |
Fonte: factsheet dell’emittente con dati al 20 ago; conservato nella fotografia mensile del registro Rebalix (2026-09).
Ripartizioni dichiarate dall’emittente, conservate nelle fotografie mensili del registro Rebalix (dato al 20 agosto 2026). Etichette e ordine sono quelli del documento dell’emittente.
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente; cedole dal registro cedole Rebalix, fonte emittente.
5,05 → 5,01: −0,8% dal 6 ago al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
134.924 SGD → 134.446 SGD (serie giornaliera dell’emittente, sola questa classe di quote).
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 ott); registro eventi Rebalix.