Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 31 luglio 2026 → 1 settembre 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 0 titoli entrati e 0 usciti dal paniere · 3 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo +8,7% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Materiali, in aumento di 100,0 punti percentuali, mentre Grundstoffe scende di 100,0 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Stati Uniti scende di 1,9 punti percentuali.
Posizioni dichiarate
84
82 → 84 · Δ +2
al 1 set
Peso delle prime 10
44,1%
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
+8,7%
in EUR · 31 lug → 1 set
periodo in corso
Patrimonio a fine mese
331 mln €
+0,0% nel mese
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (0)
Nessuno.
Titoli usciti (0)
Nessuno.
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 81 → 81, file dell’emittente del 19 ago e del 1 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (3)
BHP GROUP LTD
7,4 → 7,9% · +0,57 p.p.
CORTEVA INC
2,0 → 2,3% · +0,28 p.p.
LINDE PLC
8,0 → 8,2% · +0,27 p.p.
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (31 lug e 1 set).
Settori — dove si è spostato il peso
Materiali
0,0 → 100,0% · +100,00 p.p.
Grundstoffe
100,0 → 0,0% · −100,00 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — dove si è spostato il peso
Stati Uniti
38,1 → 36,3% · −1,87 p.p.
Canada
16,3 → 17,9% · +1,56 p.p.
Australia
14,8 → 15,7% · +0,89 p.p.
Sonstige
0,7 → 0,0% · −0,69 p.p.
Lussemburgo
0,0 → 0,4% · +0,43 p.p.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
31 lug
1 set
Stati Uniti
38,1%
36,3%
Canada
16,3%
17,9%
Australia
14,8%
15,7%
Giappone
9,3%
9,2%
Regno Unito
7,4%
7,4%
Francia
5,0%
4,7%
Svizzera
3,9%
3,7%
Svezia
1,2%
1,2%
Danimarca
1,0%
1,0%
Finlandia
0,9%
0,9%
Norvegia
0,7%
0,7%
Germania
0,6%
0,5%
Lussemburgo
0,0%
0,4%
Belgio
0,0%
0,2%
Sonstige
0,7%
0,0%
altri 1 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
31 lug1 set
13,72 → 14,92: +8,7% dal 31 lug al 1 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,18%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,12%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.