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JPMorgan · scheda del 5 settembre 2026
JPMorgan · scheda del 5 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF
JUIE · IE000W85O7M4 · classe JPM - EUR (acc) · EUR · domicilio Irlanda
azionario · Stati Unitigestione attivaSFDR art. 8
Benchmark di confronto: SPTR500N
- TER
- 0,20%+ trans. 0,05%
- Patrimonio
- 13,3 mld EUR
- Tracking difference
- —non calcolabile
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Gestione attiva (dal KID)gestione attiva
- Proventi
- Accumulazione
Lancio 15 ott 2024 · costi dal KID al 2 set 2026 · 253 titoli in portafoglio · 9 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
Obiettivo
Il Comparto mira a conseguire un rendimento a lungo termine superiore a quello dello Standard & Poor's (S&P) 500 Index (Total Return Net) (l'"Indice di Riferimento"), investendo attivamente in prevalenza in un portafoglio di società statunitensi.
Indice di riferimento della Classe di Azioni
Standard & Poor's (S&P) 500 Index (Total Return Net)
Politica di Investimento
Il Comparto segue una strategia d'investimento a gestione attiva. Il Comparto intende investire almeno il 67% del proprio patrimonio (escluse le attività detenute a fini di…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
15 ott 2024 → 3 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente
Rendimenti in euro
| 1 anno | +21,5% |
| 3 anni | serie più giovane |
| 5 anni | serie più giovane |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +24,5% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 12,21% | 12,21% | — |
| Max drawdown | −7,27% | −7,27% | — |
| Sharpe | 1,40 | 1,40 | — |
| Sortino | 2,03 | 2,03 | — |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · JUIE · IE000W85O7M41
RebalixJUIE · IE000W85O7M4 · scheda del 5 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi
Non calcolabile onestamente: gestione attiva: lo scostamento dall’indice è gestione, non replica
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 1 set 2026 · 253 titoli · peso prime 10 = 39,1%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 8,4% | |
| 7,0% | |
| 6,2% | |
| 4,2% | |
| 3,0% | |
| 2,8% | |
| 2,4% | |
| 2,0% | |
| 1,7% | |
| 1,4% |
Paesi (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
JUIE · Borsa Italiana (ETFplus), Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 13 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE000W85O7M4
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 5 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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