Aggiornamento di settembre 2026

Invesco Global Government Bond UCITS ETF GBP PfHdg Acc · IE000VKU6XC9 · GGGA

Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 13 agosto 2026 → 1 settembre 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)

In breve: sulle prime 20 posizioni: 0 titoli entrati, 0 usciti · variazione del NAV nel periodo −0,6% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.

Posizioni dichiarate

1362

1359 → 1362 · Δ +3

al 1 set

Variazione del NAV nel periodo

−0,6%

in GBP · 13 ago → 1 set

periodo in corso

Duration (effettiva)

6,53 anni

prima lettura in archivio

dato al 31 lug

Paniere

Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 13 ago e del 1 set; fotografie archiviate da Rebalix il 16 ago e il 2 set.

Per questo aggiornamento non abbiamo un confronto sull’intero paniere: il cambio di composizione è avvenuto prima della prima fotografia completa in archivio. Qui confrontiamo le prime 20 posizioni delle due fotografie (13 ago → 1 set). Il confronto sull’intero paniere parte dal giro mensile successivo. Il confronto titolo per titolo è quindi limitato alle prime 20 posizioni; il numero complessivo di posizioni, i settori e i Paesi provengono invece dalle ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie.

Entrati nella top 20 (0)

nessuno

Usciti dalla top 20 (0)

nessuno

Scadenze e rating

Fonte: factsheet dell’emittente con dati al 31 lug; conservato nella fotografia mensile del registro Rebalix (2026-09).

Ripartizioni dichiarate dall’emittente, conservate nelle fotografie mensili del registro Rebalix (dato al 31 luglio 2026). Etichette e ordine sono quelli del documento dell’emittente.

Scadenze

9 to 12 months

1,2%

1 to 3 years

26,6%

3 to 5 years

20,1%

5 to 10 years

26,8%

10 to 20 years

12,3%

20+ Years

12,5%

Cash and/or Derivatives

0,6%

questo mese (2026-09)il confronto col mese prima parte dalla prossima fotografia

Rating

AAA

9,8%

44,3%

37,4%

BBB

7,9%

Not Rated

0,0%

Cash and/or Derivatives

0,6%

questo mese (2026-09)il confronto col mese prima parte dalla prossima fotografia

Il NAV nel periodo

Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.

NAV nel periodo (GBP)

13 ago1 set

5,03 → 5,01: −0,6% dal 13 ago al 1 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.

Costi e caratteristiche

Fonte: KID dell’emittente (costi al 14 ago); registro eventi Rebalix.

TER

0,12%

invariato

Costi di transazione (KID)

0,07%

invariati

Indice, nome, politica

invariati

Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.