Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 9 agosto 2026 → 2 settembre 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 1 titolo entrato e 2 usciti dal paniere · 3 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −1,7% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Comunicazioni, in calo di 0,8 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Paesi Bassi scende di 0,9 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 0,2 punti percentuali. Un titolo è entrato nel paniere e 2 sono usciti.
Posizioni dichiarate
63
64 → 63 · Δ −1
al 2 set
Peso delle prime 10
45,6%
45,8 → 45,6% · Δ −0,2 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−1,7%
in EUR · 7 ago → 2 set
periodo in corso
Cedole nel mese
1,0036 EUR
stacco 19 ago
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 22 ago e del 2 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (1)
DHL N AG4,07%
Titoli usciti (2)
DEUTSCHE POST AG4,02%
SCOUT24 N0,79%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 63 → 62, file dell’emittente del 22 ago e del 2 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (3)
EURO CURRENCY
0,1 → 2,5% · +2,42 p.p.
-
2,4 → 0,1% · −2,38 p.p.
ASML HOLDING
10,0 → 9,6% · −0,37 p.p.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 9 ago e del 2 set; fotografie archiviate da Rebalix il 9 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 45,8% → 45,6% (Δ −0,2 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 11 titoli, perché uno è entrato e uno è uscito dalla top 10.
ASML HOLDING
9,6%
SAP
6,2%
INTESA SANPAOLO
4,8%
SANOFI SA
4,1%
DHL N AG — entra nella top 10
4,1%
AXA SA
4,1%
ALLIANZ
3,8%
MERCEDES-BENZ GROUP N AG
3,2%
NN GROUP
3,1%
AENA SME SA
2,9%
DEUTSCHE POST AG — esce dalla top 10
4,1% →
9 ago2 setlinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
9 ago
2 set
ASML HOLDING
10,0%
9,6%
SAP
5,7%
6,2%
INTESA SANPAOLO
4,9%
4,8%
SANOFI SA
4,0%
4,1%
DHL N AG — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,1%
AXA SA
4,2%
4,1%
ALLIANZ
3,7%
3,8%
MERCEDES-BENZ GROUP N AG
3,2%
3,2%
NN GROUP
3,2%
3,1%
AENA SME SA
3,0%
2,9%
DEUTSCHE POST AG — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
4,1%
—
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (9 ago e 2 set).
Settori — dove si è spostato il peso
Comunicazioni
4,9 → 4,1% · −0,83 p.p.
Beni essenziali
10,1 → 9,6% · −0,49 p.p.
Finanza
27,0 → 26,6% · −0,41 p.p.
Beni voluttuari
7,4 → 7,1% · −0,27 p.p.
Industria
15,7 → 15,5% · −0,26 p.p.
Materiali
7,8 → 7,9% · +0,08 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — dove si è spostato il peso
Paesi Bassi
20,6 → 19,7% · −0,90 p.p.
Francia
21,6 → 21,0% · −0,57 p.p.
Germania
30,8 → 30,5% · −0,33 p.p.
Italia
9,1 → 8,8% · −0,32 p.p.
Spagna
6,0 → 5,8% · −0,15 p.p.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
9 ago
2 set
Germania
30,8%
30,5%
Francia
21,6%
21,0%
Paesi Bassi
20,6%
19,7%
Italia
9,1%
8,8%
Spagna
6,0%
5,8%
Finlandia
5,1%
5,2%
Irlanda
2,6%
2,5%
Belgio
2,5%
2,4%
Singapore
0,9%
0,8%
Austria
0,6%
0,6%
Portogallo
0,3%
0,3%
altri 1 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente; cedole dal registro cedole Rebalix, fonte emittente.
NAV nel periodo (EUR) — stacchi cedola segnati
7 ago2 set
45,05 → 44,3: −1,7% dal 7 ago al 2 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,25%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,06%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.