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JPMorgan · scheda del 5 settembre 2026
JPMorgan · scheda del 5 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
US Hedged Equity Laddered Overlay Active UCITS ETF
HELO · IE000VAZZYM3 · classe JPM - USD (acc) · USD · domicilio Irlanda
azionario · Stati Unitigestione attivaSFDR art. 6
Benchmark di confronto: SPTR500N
- TER
- 0,50%+ trans. 0,15%
- Patrimonio
- 14 mln EUR
- Tracking difference
- —non calcolabile
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Gestione attiva (dal KID)gestione attiva
- Proventi
- Accumulazione
Lancio 7 ott 2025 · costi dal KID al 2 set 2026 · 163 titoli in portafoglio · 9 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
Obiettivo
Il Comparto mira a conseguire la crescita del capitale nel lungo periodo.
Indice di riferimento della Classe di Azioni
S&P 500 (Total Return Net).
Politica di Investimento
Il Comparto segue una strategia d'investimento a gestione attiva. Il Comparto intende (i) investire in un portafoglio di titoli azionari composto principalmente da società che hanno sede o svolgono la parte preponderante della propria attività economica negli Stati Uniti, e (ii) acquistare e vendere opzioni put negoziate in borsa nonché vendere opzioni call negoziate in…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
7 ott 2025 → 3 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +8,5% |
| 3 anni | serie più giovane |
| 5 anni | serie più giovane |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +8,5% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 7,59% | 7,59% | — |
| Max drawdown | −5,85% | −5,85% | — |
| Sharpe | 0,85 | 0,85 | — |
| Sortino | 1,23 | 1,23 | — |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · HELO · IE000VAZZYM31
RebalixHELO · IE000VAZZYM3 · scheda del 5 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi
Non calcolabile onestamente: gestione attiva: lo scostamento dall’indice è gestione, non replica
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 1 set 2026 · 163 titoli · peso prime 10 = 38,7%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 8,4% | |
| 6,8% | |
| 6,2% | |
| 4,3% | |
| 3,0% | |
| 2,8% | |
| 2,2% | |
| 2,0% | |
| 1,7% | |
| 1,4% |
Paesi (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
HELO · Borsa Italiana (ETFplus)
HEOL · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 8 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE000VAZZYM3
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 5 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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