US Hedged Equity Laddered Overlay Active UCITS ETF · IE000VAZZYM3 · HELO · fotografie confrontate: 21 ago → 1 settembre 2026
In breve: 5 titoli entrati e 4 usciti dal paniere · 1 variazione di peso oltre ±0,25 punti · rendimento del mese +0,6% · costi e caratteristiche invariati.
Paniere — titoli entrati (5)
| Titolo | Peso all’ingresso |
|---|
| P/O CBOE S P 500 C NOV 7275.00 | 0,44% |
| SNOWFLAKE INC | 0,20% |
| CUMMINS INC | 0,05% |
| P/O CBOE S P 500 C NOV 6140.00 | <0,01% |
| C/O CBOE S P 500 C NOV 8080.00 | <0,01% |
Paniere — titoli usciti (4)
| Titolo | Peso all’uscita |
|---|
| SPACE EXPLORATION TECHN-CL A | 0,06% |
| P/O CBOE S P 500 C AUG 7175.00 | 0,01% |
| P/O CBOE S P 500 C AUG 6050.00 | <0,01% |
| C/O CBOE S P 500 C AUG 7990.00 | <0,01% |
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 162 → 163.
Pesi dei titoli
| Titolo | da | a |
|---|
| APPLE INC | 6,46% | 6,80% |
Top 10 — prima e dopo
| Titolo | 31 lug | 1 set |
|---|
| NVIDIA CORP (entra in top 10) | — | 8,37% |
| APPLE INC (entra in top 10) | — | 6,80% |
| MICROSOFT CORP (entra in top 10) | — | 6,20% |
| AMAZON.COM INC (entra in top 10) | — | 4,26% |
| ALPHABET INC-CL A (entra in top 10) | — | 3,01% |
| BROADCOM INC (entra in top 10) | — | 2,82% |
| ALPHABET INC-CL C (entra in top 10) | — | 2,16% |
| META PLATFORMS INC-CLASS A (entra in top 10) | — | 1,99% |
| MICRON TECHNOLOGY INC (entra in top 10) | — | 1,70% |
| JOHNSON & JOHNSON (entra in top 10) | — | 1,42% |
| Nvidia (esce dalla top 10) | 7,90% | — |
| Apple (esce dalla top 10) | 6,40% | — |
| Alphabet (esce dalla top 10) | 5,70% | — |
| Microsoft (esce dalla top 10) | 4,70% | — |
| Amazon.com (esce dalla top 10) | 4,10% | — |
| Broadcom (esce dalla top 10) | 2,90% | — |
| Micron Technology (esce dalla top 10) | 2,00% | — |
| Meta (esce dalla top 10) | 1,50% | — |
| Tesla (esce dalla top 10) | 1,50% | — |
| Advanced Micro Devices (esce dalla top 10) | 1,50% | — |
Peso complessivo della top 10: 38,2% → 38,7%.
Paesi
| Paese | 31 lug | 1 set |
|---|
| Stati Uniti | 0,0% | 95,3% |
| Irlanda | 0,0% | 3,7% |
| Paesi Bassi | 0,0% | 0,5% |
I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Rendimento del mese
+0,6% in USD (NAV 26,34 → 26,5, 31 ago → 3 set). Fondo ad accumulazione: nessuno stacco di cedola.
Costi e caratteristiche
| TER | 0,50% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,15% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10 e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.