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iShares · scheda del 5 settembre 2026
iShares · scheda del 5 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF
SP20 · IE000VA628D5 · USD · domicilio Irlanda
azionario · Stati Uniti · Grandi e medieSFDR art. 6
Indice replicato: S&P 500 Top 20 Select 35/20 Capped Index
- TER
- 0,20%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- 457 mln EUR
- Tracking difference
- —non calcolabile
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Fisica (replica totale)
- Proventi
- Accumulazione
Lancio 12 nov 2024 · costi dal KID al 2 set 2026 · 21 titoli in portafoglio · 10 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
La Classe di azioni è una classe di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento totale, tenendo conto sia dei rendimenti di capitale che di reddito, che rispecchi il rendimento dell'S&P 500 Top 20 Select 35/20 Capped Index, l'indice di riferimento del Fondo ("Indice"). La Classe di azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e mira a investire per quanto possibile e fattibile nei titoli azionari (ad es. azioni) che compongono l'Indice.
L'Indice misura la performance delle maggiori società incluse nell'S&P 500 Index. L'S&P 500 Index…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
13 nov 2024 → 31 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +19,1% |
| 3 anni | serie più giovane |
| 5 anni | serie più giovane |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +22,8% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 16,39% | 16,39% | — |
| Max drawdown | −14,10% | −14,10% | — |
| Sharpe | 1,03 | 1,03 | — |
| Sortino | 1,51 | 1,51 | — |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · SP20 · IE000VA628D51
RebalixSP20 · IE000VA628D5 · scheda del 5 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +20,94% | +21,10% | −0,16% |
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 ago 2026 · 21 titoli · peso prime 10 = 77,5%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 16,6% | |
| 14,4% | |
| 11,7% | |
| 7,9% | |
| 6,2% | |
| 5,4% | |
| 4,9% | |
| 3,9% | |
| 3,4% | |
| 3,2% |
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
SP20 · Borsa Italiana (ETFplus), Euronext Paris
IS20 · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 16 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE000VA628D5
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 5 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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