Il movimento settoriale più ampio riguarda Altri covered bond, in aumento di 0,7 punti percentuali, mentre Beni voluttuari scende di 0,7 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Regno Unito scende di 1,4 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 0,1 punti percentuali. 0 titoli sono entrati nel paniere e uno è uscito.
Questa pagina fotografa il paniere dell’ETF, non l’indice. Poiché il fondo utilizza una replica ottimizzata, le variazioni del portafoglio riflettono l’implementazione della replica e non coincidono necessariamente con le revisioni ufficiali dell’indice.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 20 ago e del 31 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 102 → 101, file dell’emittente del 20 ago e del 31 ago.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 6 ago e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 7 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 13,7% → 13,6% (Δ −0,1 p.p.).
| Titolo | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| KFW MTN RegS | 1,8% | 1,8% |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT | 1,6% | 1,6% |
| ONTARIO (PROVINCE OF) RegS | 1,6% | 1,5% |
| LLOYDS BANK PLC RegS | 1,4% | 1,4% |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS | 1,3% | 1,3% |
| BANK OF NOVA SCOTIA RegS | 1,3% | 1,3% |
| SANTANDER UK PLC RegS | 1,3% | 1,3% |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS | 1,3% | 1,2% |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE RegS | 1,2% | 1,2% |
| BARCLAYS PLC MTN RegS — entra nella top 10 (entra in top 10) | 1,2% | 1,2% |
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (6 ago e 31 ago).
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
| Paese | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| Regno Unito | 27,5% | 26,1% |
| Canada | 18,2% | 18,3% |
| Supranational | 13,0% | 13,4% |
| Stati Uniti | 9,5% | 9,1% |
| Germania | 8,4% | 8,3% |
| Francia | 6,1% | 6,4% |
| Singapore | 4,7% | 5,4% |
| Australia | 5,0% | 5,0% |
| Paesi Bassi | 1,8% | 1,8% |
| Corea del Sud | 1,0% | 1,1% |
| Spagna | 0,9% | 0,9% |
| Norvegia | 0,7% | 0,7% |
| Irlanda | 0,2% | 0,5% |
| Finlandia | 0,5% | 0,5% |
| Svizzera | 0,5% | 0,5% |
| Austria | 0,4% | 0,5% |
| Messico | 0,5% | 0,5% |
| Italia | 0,4% | 0,4% |
| Danimarca | 0,4% | 0,3% |
| Hong Kong | 0,3% | 0,3% |
| Emirati Arabi Uniti | 0,1% | 0,1% |
| altri 1 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie |
Fonte: factsheet dell’emittente con dati al 20 ago; conservato nella fotografia mensile del registro Rebalix (2026-09).
Ripartizioni dichiarate dall’emittente, conservate nelle fotografie mensili del registro Rebalix (dato al 20 agosto 2026). Etichette e ordine sono quelli del documento dell’emittente.
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
5,11 → 5,12: +0,2% dal 6 ago al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
70 mln £ → 82 mln £ (serie giornaliera dell’emittente).
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.