Xtrackers Msci Usa High Dividend Yield Esg UCITS ETF 1d · IE000V04SL39
Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 9 agosto 2026 → 2 settembre 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 5 titoli entrati e 10 usciti dal paniere · 2 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −1,4% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Sanità, in aumento di 1,0 punti percentuali, mentre Tecnologia scende di 0,7 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 0,2 punti percentuali. 5 titoli sono entrati nel paniere e 10 sono usciti.
Posizioni dichiarate
99
103 → 99 · Δ −4
al 2 set
Peso delle prime 10
39,7%
40,0 → 39,7% · Δ −0,2 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−1,4%
in USD · 7 ago → 2 set
periodo in corso
Cedole nel mese
0,1422 USD
stacco 19 ago
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 22 ago e del 2 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (5)
GILEAD SCIENCES1,72%
PROGRESSIVE0,31%
LENNAR A CLASS A0,26%
W. P. CAREY REIT0,24%
MONSTER BEVERAGE0,09%
Titoli usciti (10)
GILEAD SCIENCES INC1,62%
PROGRESSIVE CORP0,31%
-0,27%
LENNAR A CORP CLASS A0,27%
W. P. CAREY REIT INC0,24%
GRACO0,21%
CLOROX0,20%
LULULEMON ATHLETICA0,14%
e altri 2, ciascuno ≤ 0,10%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 103 → 98, file dell’emittente del 22 ago e del 2 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (2)
APPLIED MATERIAL INC
3,5 → 3,2% · −0,35 p.p.
MICROSOFT
5,5 → 5,8% · +0,31 p.p.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 9 ago e del 2 set; fotografie archiviate da Rebalix il 9 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 40,0% → 39,7% (Δ −0,2 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 12 titoli, perché 2 sono entrati e 2 usciti dalla top 10.
MICROSOFT
5,8%
NVIDIA — entra nella top 10
4,9%
ALPHABET CLASS C
4,8%
JOHNSON & JOHNSON
4,4%
APPLE — entra nella top 10
4,2%
VISA CLASS A
3,6%
VERIZON COMMUNICATIONS INC
3,3%
APPLIED MATERIAL INC
3,2%
ABBOTT LABORATORIES
2,9%
BROADCOM INC
2,6%
NVIDIA CORP — esce dalla top 10
4,9% →
APPLE INC — esce dalla top 10
4,0% →
9 ago2 setlinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
9 ago
2 set
MICROSOFT
5,7%
5,8%
NVIDIA — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,9%
ALPHABET CLASS C
5,1%
4,8%
JOHNSON & JOHNSON
4,2%
4,4%
APPLE — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,2%
VISA CLASS A
3,5%
3,6%
VERIZON COMMUNICATIONS INC
3,0%
3,3%
APPLIED MATERIAL INC
3,7%
3,2%
ABBOTT LABORATORIES
2,9%
2,9%
BROADCOM INC
2,9%
2,6%
NVIDIA CORP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
4,9%
—
APPLE INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
4,0%
—
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (9 ago e 2 set).
Settori — dove si è spostato il peso
Sanità
14,4 → 15,4% · +1,04 p.p.
Tecnologia
41,9 → 41,2% · −0,68 p.p.
Beni voluttuari
5,0 → 4,6% · −0,41 p.p.
Industria
6,6 → 6,3% · −0,28 p.p.
Comunicazioni
13,7 → 13,9% · +0,15 p.p.
Immobiliare
5,6 → 5,5% · −0,10 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — i primi cinque
Stati Uniti
99,3 → 99,3% · −0,01 p.p.
Irlanda
0,7 → 0,7% · −0,02 p.p.
Quasi tutto fermo: ogni Paese si muove meno di ±0,2 punti tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
9 ago
2 set
Stati Uniti
99,3%
99,3%
Irlanda
0,7%
0,7%
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente; cedole dal registro cedole Rebalix, fonte emittente.
NAV nel periodo (USD) — stacchi cedola segnati
7 ago2 set
46,62 → 45,96: −1,4% dal 7 ago al 2 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,25%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,03%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.