Global Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned Active UCITS ETF · IE000UZIKD07 · JGSE · fotografie confrontate: 21 ago → 1 settembre 2026
In breve: 9 titoli entrati e 15 usciti dal paniere · 1 variazione di peso oltre ±0,25 punti · rendimento del mese +0,4% · costi e caratteristiche invariati.
Paniere — titoli entrati (9)
| Titolo | Peso all’ingresso |
|---|
| JAPAN POST BANK CO LTD /JPY/ | 0,20% |
| CORNING INC | 0,15% |
| HONGKONG LAND HOLDINGS LTD | 0,12% |
| ARCH CAPITAL GROUP LTD | 0,10% |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRIS | 0,09% |
| HALMA PLC /GBP/ | 0,07% |
| AFFIRM HOLDINGS INC | 0,06% |
| STANDARD CHARTERED PLC/GBP/ | 0,06% |
| e altri 1 | ≤ 0,03% |
Paniere — titoli usciti (15)
| Titolo | Peso all’uscita |
|---|
| GRACO INC | 0,18% |
| SUNBELT RENTALS HOLDINGS /GBP/ | 0,15% |
| DAIWA SECURITIES GROUP I /JPY/ | 0,13% |
| ALLEGION PLC | 0,11% |
| STOCKLAND /AUD/ | 0,09% |
| NN GROUP NV /EUR/ | 0,08% |
| PENTAIR PLC | 0,06% |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 0,06% |
| e altri 7 | ≤ 0,06% |
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 378 → 372.
Pesi dei titoli
| Titolo | da | a |
|---|
| APPLE INC | 5,27% | 5,56% |
Paesi
| Paese | 31 lug | 1 set |
|---|
| Stati Uniti | 0,0% | 68,4% |
| Giappone | 0,0% | 5,4% |
| Regno Unito | 0,0% | 3,4% |
I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Rendimento del mese
+0,4% in EUR (NAV 36,54 → 36,67, 31 ago → 3 set). Fondo ad accumulazione: nessuno stacco di cedola.
Costi e caratteristiche
| TER | 0,25% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,05% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10 e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.